A capitalização bolsista do Golden Matrix Group, Inc. (NASDAQ:GMGI) subiu 17 milhões de dólares na semana passada, beneficiando tanto os investidores de retalho, que detêm 45%, como os investidores internos

Principais conclusões

• O controlo significativo do Golden Matrix Group pelos pequenos investidores implica que o público em geral tem mais poder para influenciar a gestão e as decisões relacionadas com a governação
• Os 3 principais accionistas detêm 51% da empresa
• A participação de insiders no Golden Matrix Group é de 32%

Para se ter uma ideia de quem controla verdadeiramente o Golden Matrix Group, Inc.(NASDAQ:GMGI), é importante compreender a estrutura de propriedade da empresa. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 45% para ser mais preciso, são os investidores de retalho. Ou seja, é o grupo que mais beneficia se as acções subirem (ou que mais perde se houver uma queda).

Na sequência de um aumento de 16% do preço das acções na semana passada, os investidores de retalho foram os que mais lucraram, mas os investidores internos, que detêm 32% das acções, também ficaram a ganhar com o aumento.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre o Golden Matrix Group.

Ver a nossa análise mais recente do Golden Matrix Group

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre o Golden Matrix Group?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Uma vez que as instituições possuem apenas uma pequena parte do Golden Matrix Group, muitas podem não ter passado muito tempo a considerar as acções. Mas é evidente que algumas o fizeram; e gostaram o suficiente para comprar. Se a empresa está a aumentar os lucros, isso pode indicar que está apenas a começar a chamar a atenção desses investidores com grandes recursos. Não é raro assistir-se a um grande aumento do preço das acções se vários investidores institucionais estiverem a tentar comprar uma ação ao mesmo tempo. Por isso, veja abaixo a trajetória histórica dos lucros, mas não se esqueça de que é o futuro que conta mais.

Parece que os fundos de cobertura detêm 20% das acções do Golden Matrix Group. Isso é interessante, porque os fundos de cobertura podem ser bastante activos e activistas. Muitos procuram catalisadores a médio prazo que façam subir o preço das acções. Analisando os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é o CEO Anthony Goodman, com 23% das acções em circulação. O Luxor Capital Group, LP é o segundo maior acionista, com 20% das acções ordinárias, e a Weiting Feng detém cerca de 7,6% das acções da empresa. É interessante notar que o terceiro maior acionista, Weiting Feng, é também membro do Conselho de Administração, o que indica, mais uma vez, uma forte participação de iniciados entre os principais accionistas da empresa.

Após mais algumas pesquisas, descobrimos que os 3 principais accionistas controlam coletivamente mais de metade das acções da empresa, o que implica que têm um poder considerável para influenciar as decisões da empresa.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Embora exista alguma cobertura por parte dos analistas, a empresa não é provavelmente objeto de grande cobertura. Por isso, pode ganhar mais atenção no futuro.

Propriedade de insiders do Golden Matrix Group

A definição de "insider" pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que a liderança está a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders detêm uma proporção razoável da Golden Matrix Group, Inc.. Os insiders têm uma participação de 40 milhões de dólares neste negócio de 124 milhões de dólares. Diríamos que isto mostra um alinhamento com os accionistas, mas vale a pena notar que a empresa ainda é bastante pequena; alguns insiders podem ter fundado o negócio. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 45%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre o Golden Matrix Group. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Tomemos os riscos como exemplo - o Golden Matrix Group tem 2 sinais de alerta (e 1 que não deve ser ignorado) que achamos que deve conhecer.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.