Você deve investigar a Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) a US$153?

A Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 195 dólares e caindo para mínimos de 148 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Eagle Materials, de 153 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Eagle Materials com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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A Eagle Materials ainda é barata?

Boas notícias para os investidores - a Eagle Materials ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, onde comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verifico que o rácio de 10,92x da Eagle Materials é inferior à média dos seus pares de 19,32x, o que indica que a ação está a ser negociada a um preço mais baixo em comparação com a indústria de materiais básicos. No entanto, poderá haver outra oportunidade de comprar novamente no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Eagle Materials (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento a Eagle Materials irá gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que o crescimento dos lucros da Eagle Materials se situe na casa dos dez nos próximos anos, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? Uma vez que a EXP está atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, pode ser uma boa altura para acumular mais participações nas acções. Com uma perspetiva positiva de lucros no horizonte, parece que este crescimento ainda não foi totalmente contabilizado no preço das acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a estrutura de capital, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à EXP há algum tempo, talvez seja a altura certa para entrar no capital. As suas perspectivas de lucros futuros prósperos ainda não se reflectem totalmente no preço atual das acções, o que significa que não é demasiado tarde para comprar a EXP. Mas antes de tomar qualquer decisão de investimento, considere outros factores, tais como o historial da sua equipa de gestão, a fim de fazer uma avaliação bem informada.

Se quiser saber mais sobre a Eagle Materials como uma empresa, é importante estar ciente dos riscos que ela enfrenta. No Simply Wall St, encontrámos 2 sinais de alerta para a Eagle Materials e pensamos que merecem a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Eagle Materials, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.