Quando é que se deve comprar a LifeVantage Corporation (NASDAQ:LFVN)?

A LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento de dois dígitos no preço das acções, superior a 10%, nos últimos dois meses no NASDAQCM. A recente subida dos preços das acções levou a empresa a avançar na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, praticamente não coberta por analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar as acções do seu valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da LifeVantage com mais pormenor para determinar se ainda existe uma oportunidade de pechincha.

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Qual é a oportunidade da LifeVantage?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de 26,86x da LifeVantage está a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 25,67x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a LifeVantage hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a LifeVantage deveria estar a ser transaccionada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. Para além disso, parece que o preço das acções da LifeVantage é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Podemos esperar um crescimento da LifeVantage?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da LifeVantage, prevê-se um crescimento relativamente pouco entusiasmante de 7,0% nos próximos anos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. O crescimento não parece ser a principal razão para uma decisão de compra da empresa, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro da LFVN parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a LFVN? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à LFVN, esta pode não ser a altura mais vantajosa para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, as perspectivas positivas de crescimento podem significar que vale a pena aprofundar outros factores, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a LifeVantage (1 é preocupante) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na LifeVantage, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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