Existe agora uma oportunidade na Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX)?

Hoje vamos dar uma olhadela à bem estabelecida Quest Diagnostics Incorporated(NYSE:DGX). Nos últimos meses, as acções da empresa registaram um crescimento decente do preço das acções na Bolsa de Valores de Nova Iorque, na casa dos dez. Sendo uma ação de grande capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já foram incluídas no preço das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da Quest Diagnostics com mais detalhes para determinar se ainda há uma oportunidade de barganha.

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A Quest Diagnostics ainda é barata?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 19,98x é atualmente negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Quest Diagnostics hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. Além disso, parece que o preço das acções da Quest Diagnostics é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Como será o futuro da Quest Diagnostics?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor que busca crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 53% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Quest Diagnostics. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa vai aumentar, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da DGX parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a DGX? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à DGX, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a DGX, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos uma compreensão completa dos riscos. Na Simply Wall St, encontrámos 2 sinais de alerta para a Quest Diagnostics e pensamos que merecem a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Quest Diagnostics, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.