Por que os investidores não devem se surpreender com o aumento de 35% no preço das ações da SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ: SOPH)

Os accionistas da SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH ) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 35% e recuperando da fraqueza anterior. O último mês é o melhor de um aumento maciço de 129% no último ano.

Após um salto tão grande no preço, quando quase metade das empresas do sector dos serviços de saúde dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 1,9x, pode considerar a SOPHiA GENETICS como uma ação que não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 4,3x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

Veja nossa análise mais recente para SOPHiA GENETICS

Como é o desempenho recente da SOPHiA GENETICS?

A SOPHiA GENETICS tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o bom desempenho das receitas se mantenha, o que fez subir o P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estamos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatório gratuito sobre a SOPHiA GENETICS ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da SOPHiA GENETICS?

O rácio P/S da SOPHiA GENETICS seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito forte e, sobretudo, um desempenho muito melhor do que a indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 30% no ano passado. O forte desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 107% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Passando para o futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas devem crescer 28% por ano nos próximos três anos. Este crescimento é substancialmente superior à previsão de crescimento de 15% por ano para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da SOPHiA GENETICS seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

A conclusão sobre o P/S da SOPHiA GENETICS

O P/S da SOPHiA GENETICS cresceu bem no último mês graças a um bom aumento do preço das acções. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Tal como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da SOPHiA GENETICS revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu P/S elevado. Parece que os accionistas estão confiantes nas receitas futuras da empresa, o que está a sustentar o P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a apoiar fortemente o preço das acções.

Dito isto, a SOPHiA GENETICS apresenta 2 sinais de alerta na nossa análise de investimentos, que deve conhecer.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a SOPHiA GENETICS , explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.