Os accionistas da Omnicell (NASDAQ:OMCL) perderam 81%, com as acções a caírem 4,3% na semana passada

Como qualquer investidor sabe, nem todas as oscilações atingem o ponto ideal. Mas há um problema quando se tem de enfrentar perdas maciças mais do que uma vez por outra. Assim, considere-se, por um momento, o infortúnio dos investidores da Omnicell, Inc.(NASDAQ:OMCL) que detêm as acções há três anos, quando estas caíram 81%. Isso iria certamente abalar a nossa confiança na decisão de possuir as acções. E os compradores mais recentes também estão a passar um mau bocado, com uma queda de 56% no último ano. Além disso, registou uma descida de 20% em cerca de um trimestre. Isto não é muito agradável para os accionistas. Neste cenário, temos muita pena dos accionistas. É um bom lembrete da importância da diversificação, e vale a pena ter em mente que há mais na vida do que dinheiro, de qualquer forma.

Com as acções a perderem 4,3% na última semana, vale a pena analisar o desempenho da empresa e verificar se existem sinais de alerta.

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Não se pode negar que os mercados são, por vezes, eficientes, mas os preços nem sempre reflectem o desempenho subjacente da empresa. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado se alterou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

A Omnicell viu o preço das suas acções descer ao longo dos três anos em que o seu EPS também desceu, caindo para um prejuízo. Uma vez que a empresa caiu para uma posição deficitária, é difícil comparar a variação do EPS com a variação do preço das acções. No entanto, podemos dizer que seria de esperar uma queda do preço das acções neste cenário.

Os ganhos por ação da empresa (ao longo do tempo) são apresentados na imagem abaixo (clique para ver os números exactos).

Gostamos que os insiders tenham comprado acções nos últimos doze meses. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Este relatório interativo gratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Omnicell é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais as ações.

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado em geral ganhou cerca de 23% no último ano, os accionistas da Omnicell perderam 56%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm, por vezes, um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Infelizmente, o desempenho do ano passado pode indicar desafios por resolver, dado que foi pior do que a perda anualizada de 11% durante a última meia década. Sabemos que o Barão de Rothschild disse que os investidores devem "comprar quando há sangue nas ruas", mas alertamos para o facto de os investidores deverem primeiro ter a certeza de que estão a comprar uma empresa de elevada qualidade. Se quiser aprofundar a sua investigação sobre esta ação, os dados sobre as compras de informação privilegiada são um ponto de partida óbvio. Pode clicar aqui para ver quem tem comprado acções - e o preço que pagaram.

Se gosta de comprar acções ao lado da administração, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.