Utz Brands (NYSE: UTZ) cresce 4.0% esta semana, levando os ganhos de cinco anos para 94%

Se quiser acumular riqueza no mercado de acções, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas, de acordo com a nossa experiência, comprar as acções certas pode dar um impulso significativo ao seu património. Por exemplo, o preço das acções da Utz Brands, Inc.(NYSE:UTZ) é 85% superior ao que era há cinco anos, o que é mais do que a média do mercado. Com o zoom, as acções subiram uns respeitáveis 11% no último ano.

Com base em um desempenho sólido de 7 dias, vamos verificar o papel que os fundamentos da empresa desempenharam na condução dos retornos dos acionistas de longo prazo.

Confira nossa análise mais recente da Utz Brands

Dado que a Utz Brands não teve lucro nos últimos doze meses, vamos concentrar-nos no crescimento das receitas para formar uma visão rápida do seu desenvolvimento empresarial. Quando uma empresa não obtém lucros, geralmente esperamos ver um bom crescimento das receitas. Como se pode imaginar, um crescimento rápido das receitas, quando mantido, conduz frequentemente a um crescimento rápido dos lucros.

Durante a última meia década, a Utz Brands pode gabar-se de um crescimento das receitas de 16% por ano. Este valor é muito superior ao da maioria das empresas com fins lucrativos. Embora o ganho composto de 13% por ano seja bom, não é irrazoável, dado o forte crescimento das receitas. Se o forte crescimento das receitas continuar, esperamos que o preço das acções o acompanhe, a seu tempo. A oportunidade reside no facto de o mercado não ter avaliado totalmente o crescimento da atividade subjacente.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas mudaram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Gostamos que os insiders tenham comprado acções nos últimos doze meses. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Portanto, faz muito sentido verificar o que os analistas acham que a Utz Brands ganhará no futuro (previsões de lucro livre).

E quanto aos dividendos?

Para além de medir a rendibilidade do preço das acções, os investidores devem também considerar a rendibilidade total dos accionistas (TSR). Enquanto o retorno do preço das acções reflecte apenas a variação do preço das acções, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer aumento de capital ou spin-off com desconto. Assim, para as empresas que pagam dividendos generosos, o TSR é frequentemente muito mais elevado do que o retorno do preço das acções. Acontece que a TSR da Utz Brands nos últimos 5 anos foi de 94%, o que excede o retorno do preço das acções mencionado anteriormente. Os dividendos pagos pela empresa aumentaram, assim, o retorno total para o acionista.

Uma perspetiva diferente

Os accionistas da Utz Brands obtiveram um retorno total de 13% durante o ano. Mas isso ficou aquém da média do mercado. Se olharmos para trás, ao longo de cinco anos, os retornos são ainda melhores, chegando a 14% por ano durante cinco anos. É bem possível que a empresa continue a executar com proeza, mesmo que os ganhos do preço das acções estejam a abrandar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Utz Brands, temos de ter em conta muitos outros factores. Por exemplo, identificámos 1 sinal de alerta para a Utz Brands que deve ser tido em conta.

A Utz Brands não é a única ação que os insiders estão comprando. Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras recentes de insiders, pode ser apenas o bilhete.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.