Os proprietários institucionais da Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ:CLNE) podem estar satisfeitos com os ganhos recentes após uma perda de 42% no último ano

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Clean Energy Fuels é sensível às suas acções comerciais
• Os 25 principais accionistas detêm 43% da empresa
• A pesquisa de propriedade, juntamente com os dados das previsões dos analistas , ajudam a fornecer uma boa compreensão das oportunidades em uma ação

Um olhar sobre os accionistas da Clean Energy Fuels Corp.(NASDAQ:CLNE) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. Podemos ver que as instituições detêm a maior parte da empresa, com 51% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

O ganho de capitalização bolsista de 51 milhões de dólares da semana passada seria provavelmente apreciado pelos investidores institucionais, especialmente após um ano de perdas de 42%.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de proprietários da Clean Energy Fuels.

Veja nossa análise mais recente para Clean Energy Fuels

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Clean Energy Fuels?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Podemos ver que a Clean Energy Fuels tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente faz. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado de capitais". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da Clean Energy Fuels abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Os investidores devem observar que as instituições realmente possuem mais da metade da empresa, de modo que podem exercer coletivamente um poder significativo. Os fundos de hedge não têm muitas ações da Clean Energy Fuels. Analisando os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é a Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC, com 7,2% das acções em circulação. Para contextualizar, o segundo maior acionista detém cerca de 6,6% das acções em circulação, seguido de uma participação de 5,5% do terceiro maior acionista. Além disso, o CEO da empresa, Andrew Littlefair, detém diretamente 0,6% do total das acções em circulação.

Ao estudar os nossos dados de propriedade, descobrimos que 25 dos principais accionistas detêm coletivamente menos de 50% do registo de acções, o que implica que nenhum indivíduo detém uma participação maioritária.

Embora faça sentido estudar os dados sobre a propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de informação privilegiada sobre combustíveis de energia limpa

Embora a definição exacta de "insider" possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros da administração como "insiders". Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros executivos do conselho de administração, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem algumas acções da Clean Energy Fuels Corp. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 543 milhões, e os insiders têm US$ 9,6 milhões em acções, em seu próprio nome. É bom ver algum investimento por parte de insiders, mas talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 48% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, descobrimos 1 sinal de alerta para a Clean Energy Fuels que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.