Os investidores da Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) estão a sofrer uma perda de 68% se tiverem investido há cinco anos

Pensamos que o investimento inteligente a longo prazo é o caminho a seguir. Mas isso não significa que os investidores a longo prazo possam evitar grandes perdas. Por exemplo, o preço das acções da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(NYSE:NCLH) conseguiu cair 68% em cinco longos anos. Trata-se de uma experiência desagradável para os detentores de acções a longo prazo. Infelizmente, a evolução do preço das acções continua a ser bastante negativa, com uma descida de 8,3% em trinta dias.

Vejamos então se o desempenho a longo prazo da empresa tem estado em linha com o progresso da atividade subjacente.

Veja a nossa análise mais recente para a Norwegian Cruise Line Holdings

É inegável que os mercados são por vezes eficientes, mas os preços nem sempre reflectem o desempenho da empresa subjacente. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Norwegian Cruise Line Holdings passou de uma situação de prejuízo para uma situação de rentabilidade. Este facto seria geralmente considerado positivo, pelo que nos surpreende a descida da cotação das acções. Outras métricas podem dar-nos uma ideia melhor de como o seu valor está a mudar ao longo do tempo.

Em contraste com a cotação das acções, as receitas aumentaram 1,2% por ano no período de cinco anos. Uma análise mais pormenorizada das receitas e dos ganhos pode ou não explicar a razão pela qual o preço das acções está a definhar; pode haver uma oportunidade.

As receitas e os ganhos da empresa (ao longo do tempo) são apresentados na imagem abaixo (clique para ver os números exactos).

Temos o prazer de informar que o CEO é remunerado de forma mais modesta do que a maioria dos CEOs de empresas com capitalização semelhante. Vale sempre a pena estar atento à remuneração do CEO, mas uma questão mais importante é se a empresa vai aumentar os lucros ao longo dos anos. Se está a pensar comprar ou vender acções da Norwegian Cruise Line Holdings, deve consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de lucros dos analistas.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Norwegian Cruise Line Holdings recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 37% nos últimos doze meses. Isto é certamente melhor do que a perda de cerca de 11% por ano durante a última meia década. A perda a longo prazo torna-nos cautelosos, mas o ganho de TSR a curto prazo aponta certamente para um futuro mais risonho. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Norwegian Cruise Line Holdings, temos de considerar muitos outros factores. Tomemos os riscos, por exemplo - a Norwegian Cruise Line Holdings tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

É claro que a Norwegian Cruise Line Holdings pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de acções de crescimento.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.