Stock Analysis
Investir no Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) há cinco anos teria proporcionado um ganho de 199%
O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, pode ganhar muito mais do que 100% com uma ação realmente boa. Por exemplo, o preço das acções da Sprouts Farmers Market, Inc.(NASDAQ:SFM) subiu 199% na última meia década. A maioria ficaria muito feliz com isso. Também é bom ver que o preço das acções subiu 28% no último trimestre.
Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido o motor do desempenho de longo prazo ou se há algumas discrepâncias.
Ver a nossa análise mais recente do Sprouts Farmers Market
No seu ensaio The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett descreveu como os preços das acções nem sempre reflectem racionalmente o valor de uma empresa. Uma forma imperfeita, mas simples, de considerar como a perceção de mercado de uma empresa mudou é comparar a variação dos lucros por ação (EPS) com o movimento do preço das acções.
Ao longo de meia década, a Sprouts Farmers Market conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 16% ao ano. Este crescimento do EPS é mais lento do que o crescimento do preço das acções de 24% por ano, durante o mesmo período. Isto sugere que, atualmente, os participantes no mercado têm a empresa em maior consideração. O que não é necessariamente surpreendente, tendo em conta o historial de cinco anos de crescimento dos lucros.
A imagem abaixo mostra como o EPS tem acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais detalhes).
Aprofunde-se nas principais métricas do Sprouts Farmers Market verificando este gráfico interativo dos ganhos, receitas e fluxo de caixa do Sprouts Farmers Market.
Uma perspetiva diferente
Temos o prazer de informar que os accionistas da Sprouts Farmers Market obtiveram um retorno total para os accionistas de 88% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 24% por ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, identificámos um sinal de alerta para a Sprouts Farmers Market que deve ser tido em conta.
Se gosta de comprar acções ao lado da gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).
Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.