Steel Connect (NASDAQ:STCN) acrescenta 7,6 milhões de dólares à capitalização bolsista nos últimos 7 dias, embora os investidores de há três anos ainda estejam a perder 49%

É bom ver o preço das ações da Steel Connect, Inc.(NASDAQ: STCN) subir 14% em uma semana. Mas isso não pode eclipsar os retornos menos do que impressionantes nos últimos três anos. Na verdade, o preço das acções caiu 49% nos últimos três anos, ficando muito aquém do retorno do mercado.

Embora as acções tenham subido 14% na última semana, mas os accionistas a longo prazo ainda estejam no vermelho, vejamos o que nos dizem os fundamentos.

Veja nossa análise mais recente para Steel Connect

Embora os mercados sejam um poderoso mecanismo de fixação de preços, os preços das acções reflectem o sentimento dos investidores e não apenas o desempenho empresarial subjacente. Uma forma imperfeita, mas simples, de considerar como a perceção do mercado em relação a uma empresa mudou é comparar a variação dos lucros por ação (EPS) com o movimento do preço das acções.

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Steel Connect passou de uma situação de prejuízo para uma situação de rentabilidade. Normalmente, seria de esperar que o preço das acções subisse em consequência disso. Assim, dado que o preço das acções está em baixa, vale a pena verificar também outros indicadores.

Pensamos que o declínio das receitas ao longo de três anos, a uma taxa de 24% ao ano, levou provavelmente alguns accionistas a quererem vender. Afinal de contas, se as receitas continuarem a diminuir, pode ser difícil encontrar um crescimento dos lucros no futuro.

O gráfico abaixo mostra a evolução dos lucros e das receitas ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Temos o prazer de informar que o CEO é remunerado de forma mais modesta do que a maioria dos CEOs de empresas com capitalização semelhante. Mas, embora valha sempre a pena verificar a remuneração do CEO, a questão realmente importante é se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Antes de comprar ou vender uma ação, recomendamos sempre um exame atento das tendências históricas de crescimento, disponíveis aqui...

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 22% no último ano, os accionistas da Steel Connect perderam 0,7%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções podem, por vezes, ter um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Infelizmente, os accionistas a mais longo prazo estão a sofrer mais, dada a perda de 8% nos últimos cinco anos. Gostaríamos de ter informações claras que sugiram que a empresa vai crescer, antes de pensarmos que o preço das acções vai estabilizar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Steel Connect, temos de ter em conta muitos outros factores. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Steel Connect aos quais deve estar atento.

Gostaremos mais do Steel Connect se virmos algumas grandes compras de informação privilegiada. Enquanto esperamos, consulte esta lista gratuita de empresas em crescimento com consideráveis e recentes aquisições de acções por parte de investidores.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.