Apesar de a Cimpress (NASDAQ:CMPR) ter perdido 88 milhões de dólares de capitalização bolsista nos últimos 7 dias, os accionistas continuam a subir 167% ao longo de 1 ano

Infelizmente, investir é arriscado - as empresas podem e vão à falência. Mas se escolher a ação certa, pode ganhar muito mais do que 100%. Tomemos, por exemplo, a Cimpress plc(NASDAQ:CMPR). O preço das suas acções já subiu uns impressionantes 167% nos últimos doze meses. Também agradável para os accionistas foi o ganho de 14% nos últimos três meses. Mas esta evolução pode muito bem ter sido ajudada pelo mercado razoavelmente dinâmico (+9,4% em 90 dias). Por outro lado, os accionistas a mais longo prazo tiveram um percurso mais difícil, com a ação a cair 12% em três anos.

Embora a semana passada tenha prejudicado a rendibilidade da empresa a um ano, analisemos as tendências recentes da atividade subjacente e verifiquemos se os ganhos foram consentâneos.

Ver a nossa análise mais recente da Cimpress

No seu ensaio The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, Warren Buffett descreveu como os preços das acções nem sempre reflectem racionalmente o valor de uma empresa. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus ganhos por ação (EPS).

No último ano, a Cimpress passou de uma situação de prejuízo para uma situação de lucro.

O resultado parece-nos uma forte melhoria, pelo que não nos surpreende que o mercado goste do crescimento. De um modo geral, o ponto de inflexão da rendibilidade é uma óptima altura para investigar uma empresa de perto, para não perder uma oportunidade de lucrar.

O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Sabemos que a Cimpress tem melhorado os seus resultados ultimamente, mas será que vai aumentar as receitas? Pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de receitas dos analistas.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Cimpress obtiveram um retorno total para os accionistas de 167% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 3% ao ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Alguém com uma perspetiva otimista poderia ver a recente melhoria da TSR como um indicador de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. No entanto, para obtermos uma visão real, temos de considerar também outras informações. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta com a Cimpress (pelo menos 1 que é preocupante) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se é como eu, então não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.