Agora é a hora de olhar para a compra da Johnson Controls International plc (NYSE: JCI)?

Hoje vamos dar uma olhadela à bem estabelecida Johnson Controls International plc(NYSE:JCI). As acções da empresa registaram um movimento significativo durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 59,78 dólares e descendo para mínimos de 48,10 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade para entrarem nas acções e, potencialmente, comprarem a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o atual preço de negociação da Johnson Controls International, de 52,40 USD, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Johnson Controls International com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma alteração do preço.

Veja a nossa análise mais recente da Johnson Controls International

Qual é o valor da Johnson Controls International?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a Johnson Controls International parece estar a um preço justo, cerca de 11% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Johnson Controls International hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de 58,70 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Haverá outra oportunidade de comprar a preços baixos no futuro? Dado que a ação da Johnson Controls International é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento da Johnson Controls International?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 55% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Johnson Controls International. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da JCI parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu valor justo?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à JCI, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Por exemplo, descobrimos 3 sinais de alerta que devem ser observados para obter uma melhor imagem da Johnson Controls International.

Se já não estiver interessado na Johnson Controls International, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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