Insiders da AAR venderam US$ 1,8 milhão em ações, aludindo a uma possível fraqueza

Durante o ano passado, muitos insiders da AAR Corp.(NYSE:AIR) venderam uma participação significativa na empresa, o que pode ter despertado o interesse dos investidores. Ao avaliar as transacções com informação privilegiada, saber se os insiders estão a comprar ou a vender é normalmente mais benéfico, uma vez que esta última pode dar azo a muitas interpretações. No entanto, quando vários insiders vendem acções durante um determinado período, os accionistas devem estar atentos, pois isso pode ser um sinal de alerta.

Apesar de nunca sugerirmos que os investidores devem basear as suas decisões apenas no que os directores de uma empresa têm feito, a lógica dita que se deve prestar alguma atenção ao facto de os insiders estarem a comprar ou a vender acções.

Veja a nossa última análise da AAR

AAR - Transacções de iniciados no último ano

Nos últimos doze meses, a maior venda individual por um insider foi quando o CEO, Presidente e Presidente do Conselho, John Holmes, vendeu US $ 1.0 milhão em ações a um preço de US $ 57.78 por ação. Isto significa que um insider estava a vender acções a um preço ligeiramente inferior ao preço atual (US$64,12). Como regra geral, consideramos desencorajador quando os insiders estão a vender abaixo do preço atual, porque sugere que estão satisfeitos com uma avaliação mais baixa. Embora a venda de insiders não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se isso significa que os insiders pensam que as acções estão totalmente valorizadas, por isso é apenas um sinal fraco. Esta venda única representou apenas 5,6% da participação de John Holmes.

Os insiders da AAR não compraram quaisquer acções no último ano. Pode ver as transacções de insiders (por empresas e indivíduos) durante o último ano no gráfico abaixo. Se clicar no gráfico, pode ver todas as transacções individuais, incluindo o preço da ação, o indivíduo e a data!

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Os insiders da AAR venderam acções recentemente

Nos últimos três meses, vimos vendas significativas de informações privilegiadas na AAR. Especificamente, os insiders abandonaram US $ 1.5 milhão em ações naquele período, e não registramos nenhuma compra. À luz deste facto, é difícil argumentar que todos os insiders pensam que as acções são uma pechincha.

Propriedade de insiders

Gosto de ver o número de acções que os insiders detêm numa empresa, para me ajudar a perceber até que ponto estão alinhados com os insiders. Uma elevada posse de acções por parte dos insiders faz com que a liderança da empresa esteja mais atenta aos interesses dos accionistas. Os insiders da AAR detêm cerca de 116 milhões de dólares em acções (o que representa 5,2% da empresa). Gosto de ver este nível de propriedade de insiders, porque aumenta as hipóteses de a gestão estar a pensar nos melhores interesses dos accionistas.

Então, o que é que estes dados sugerem sobre os insiders da AAR?

Os insiders venderam acções recentemente, mas não têm estado a comprar. E mesmo se olharmos para o ano passado, não vimos nenhuma compra. É bom ver um elevado nível de propriedade por parte dos insiders, mas a venda de acções por parte dos insiders deixa-nos cautelosos. Assim, estas transacções com informação privilegiada podem ajudar-nos a construir uma tese sobre as acções, mas também vale a pena conhecer os riscos que esta empresa enfrenta. Durante a nossa análise, descobrimos que a AAR tem 4 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

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Para efeitos deste artigo, os insiders são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.