Os accionistas da Matrix Service (NASDAQ:MTRX) subiram 25% na semana passada, mas continuam no vermelho nos últimos cinco anos

Esta semana vimos o preço das acções da Matrix Service Company(NASDAQ:MTRX) subir 25%. Mas isso não altera o facto de os rendimentos dos últimos cinco anos terem sido menos do que agradáveis. Teria sido muito melhor comprar um fundo de índice, uma vez que as acções caíram 45% nessa meia década.

Embora a semana passada tenha sido mais tranquilizadora para os accionistas, estes continuam no vermelho nos últimos cinco anos, por isso vamos ver se o negócio subjacente foi responsável pelo declínio.

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Dado que a Matrix Service não teve lucros nos últimos doze meses, vamos concentrar-nos no crescimento das receitas para formar uma visão rápida do seu desenvolvimento empresarial. Quando uma empresa não tem lucros, geralmente esperamos ver um bom crescimento das receitas. Isto porque o rápido crescimento das receitas pode ser facilmente extrapolado para a previsão de lucros, muitas vezes de dimensão considerável.

Nos últimos cinco anos, a Matrix Service viu as suas receitas diminuírem 15% ao ano. Trata-se, sem dúvida, de um resultado mais fraco do que o registado pela maioria das empresas com fins lucrativos. Parece-nos bastante razoável que o preço das acções tenha caído 8% por ano durante esse período. Esta perda significa que os accionistas da empresa estão provavelmente muito aborrecidos. Os investidores avessos ao risco provavelmente não gostariam muito deste caso.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

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Uma perspetiva diferente

É bom ver que os accionistas da Matrix Service obtiveram um retorno total para os accionistas de 40% no último ano. Não há dúvida de que esses retornos recentes são muito melhores do que a perda de TSR de 8% ao ano em cinco anos. A perda a longo prazo torna-nos cautelosos, mas o ganho de TSR a curto prazo aponta certamente para um futuro mais risonho. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. Mas para obtermos uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Por exemplo, descobrimos 1 sinal de alerta para a Matrix Service que deve ser considerado antes de investir aqui.

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Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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