A Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ: LECO) está potencialmente subvalorizada?

A Lincoln Electric Holdings, Inc. (NASDAQ:LECO ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 210 dólares e descendo para mínimos de 172 dólares. Alguns movimentos do preço das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Lincoln Electric Holdings, de 172 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Lincoln Electric Holdings com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Quanto vale a Lincoln Electric Holdings?

As acções parecem bastante valorizadas neste momento, de acordo com o meu modelo de avaliação. Está a ser negociada cerca de 19% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Lincoln Electric Holdings hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de $211,12, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da Lincoln Electric Holdings (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento irá gerar a Lincoln Electric Holdings?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da Lincoln Electric Holdings nos próximos anos aumentem 32%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da LECO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu justo valor?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à LECO, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena examinar mais aprofundadamente outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a Lincoln Electric Holdings como empresa, é importante estar ciente dos riscos que ela enfrenta. Durante a nossa análise, descobrimos que a Lincoln Electric Holdings tem 1 sinal de alerta e seria imprudente ignorá-lo.

Se já não estiver interessado na Lincoln Electric Holdings, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.