Os membros da Innovative Solutions and Support, Inc. (NASDAQ:ISSC) tiveram uma óptima semana após o ganho de 19 milhões de dólares da semana passada e não pararam de comprar

Principais informações

• O controlo interno significativo sobre a Innovative Solutions and Support implica interesses adquiridos no crescimento da empresa
• 51% da empresa é detida pelos 8 principais accionistas
• Os insiders compraram recentemente

Se quiser saber quem realmente controla a Innovative Solutions and Support, Inc.(NASDAQ:ISSC), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 34% para ser mais preciso, é constituído por pessoas singulares. Por outras palavras, o grupo enfrenta o máximo potencial de subida (ou risco de descida).

Os nossos dados mostram que os insiders compraram recentemente acções da empresa e foram recompensados depois de a capitalização bolsista ter aumentado 19 milhões de dólares na semana passada.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Innovative Solutions and Support.

Veja a nossa análise mais recente sobre a Innovative Solutions and Support

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Innovative Solutions and Support?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Podemos ver que a Innovative Solutions and Support tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado de capitais". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricos da Innovative Solutions and Support abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Nossos dados indicam que os fundos de hedge possuem 5.0% de Soluções e Suporte Inovadores. Isso chama minha atenção porque os fundos de hedge às vezes tentam influenciar a gestão ou trazer mudanças que criarão valor de curto prazo para os acionistas. O maior acionista da empresa é Christopher Harborne, com uma participação de 15%. Com 9,6% e 6,1% das acções em circulação, respetivamente, Kevin Gilboy e Estate Of Geoffrey S. M. Hedrick são o segundo e terceiro maiores accionistas. Além disso, o CEO da empresa, Shahram Askarpour, detém diretamente 2,7% do total das acções em circulação.

Numa análise mais aprofundada, verificámos que mais de metade das acções da empresa são detidas pelos 8 maiores accionistas, o que sugere que os interesses dos maiores accionistas são, em certa medida, equilibrados pelos mais pequenos.

A investigação da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. De momento, não estamos a detetar qualquer cobertura de analistas sobre as acções, pelo que é pouco provável que a empresa seja amplamente detida.

Propriedade de informação privilegiada sobre soluções e apoio inovadores

A definição de um insider pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, nalgumas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas suas decisões.

Os nossos dados mais recentes indicam que os detentores de informação privilegiada possuem uma proporção razoável da Innovative Solutions and Support, Inc.. Os insiders têm uma participação de US$38 milhões nesta empresa de US$112 milhões. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 30% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Propriedade de empresas privadas

Podemos ver que as empresas privadas detêm 6,1% das acções em circulação. As empresas privadas podem ser partes relacionadas. Por vezes, os insiders têm um interesse numa empresa pública através de uma participação numa empresa privada, e não na sua própria capacidade como indivíduo. Embora seja difícil tirar conclusões gerais, vale a pena referir que se trata de uma área de investigação futura.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Tenha em atenção que a Innovative Solutions and Support está a mostrar 1 sinal de alerta na nossa análise de investimentos, que deve conhecer...

Se preferir verificar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - então não perca esta listagratuita de empresas interessantes, apoiadas por fortes dados financeiros.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.