O retorno de 3,5% desta semana eleva os ganhos de cinco anos dos accionistas da AeroVironment (NASDAQ:AVAV) para 118%

Quando se compram acções de uma empresa, vale a pena ter em conta a possibilidade de esta falir e de perder o seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, se comprar acções de uma empresa de alta qualidade ao preço certo, pode ganhar bem mais de 100%. Um grande exemplo é a AeroVironment, Inc.(NASDAQ:AVAV), que viu o preço das suas acções subir 118% em cinco anos. Também subiu 22% em cerca de um mês. Notamos que a AeroVironment divulgou seus resultados financeiros recentemente; felizmente, você pode acompanhar os últimos números de receita e lucro em nosso relatório da empresa.

A semana passada provou ser lucrativa para os investidores da AeroVironment, portanto, vamos ver se os fundamentos impulsionaram o desempenho da empresa em cinco anos.

Confira nossa análise mais recente da AeroVironment

Para citar Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Comparando os ganhos por ação (EPS) e as alterações do preço das acções ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa se transformaram ao longo do tempo.

A AeroVironment teve lucros no passado. Por outro lado, registou um prejuízo nos últimos doze meses, o que sugere que não é fiávelmente rentável. Assim, é possível que outras métricas expliquem melhor os movimentos do preço das acções.

Por outro lado, as receitas da AeroVironment estão a crescer bem, a uma taxa composta de 15% nos últimos cinco anos. É bem possível que a administração esteja a dar prioridade ao crescimento das receitas em detrimento do crescimento dos EPS neste momento.

Pode ver como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

A solidez do balanço é crucial. Pode valer a pena dar uma vista de olhos ao nosso relatório gratuito sobre a evolução da sua posição financeira ao longo do tempo.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que os accionistas da AeroVironment obtiveram um retorno total para os accionistas de 67% no último ano. É melhor do que o retorno anualizado de 17% ao longo de meia década, o que implica que a empresa está a ter um melhor desempenho recentemente. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. Mas, para ter uma visão real, é necessário considerar também outras informações. Mesmo assim, a AeroVironment está a mostrar 2 sinais de alerta na nossa análise de investimento, que deve conhecer...

Gostaremos mais da AeroVironment se virmos algumas grandes compras de informação privilegiada. Enquanto esperamos, consulte esta lista gratuita de empresas em crescimento com consideráveis e recentes compras de informação privilegiada.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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