Os retornos de um ano da Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL) subiram após o ganho de 6,6% da semana passada, os investidores institucionais devem estar felizes

Principais informações

• As participações substanciais das instituições na Brookline Bancorp implicam que estas têm uma influência significativa sobre o preço das acções da empresa
• Os 8 principais accionistas detêm 52% da empresa
• Os insiders têm estado a vender ultimamente

Para ter uma noção de quem está verdadeiramente no controlo do Brookline Bancorp, Inc.(NASDAQ:BRKL), é importante compreender a estrutura de propriedade da empresa. Com 79% de participação, as instituições possuem o máximo de ações da empresa. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

E na semana passada, os investidores institucionais acabaram se beneficiando mais depois que a empresa atingiu US$ 857 milhões em valor de mercado. O retorno do investimento a um ano é atualmente de 2,7% e o ganho da semana passada teria sido mais do que bem-vindo.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de proprietários do Brookline Bancorp.

Veja nossa análise mais recente para Brookline Bancorp

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre o Brookline Bancorp?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Portanto, eles geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável no Brookline Bancorp. Isto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições, tal como toda a gente, fazem por vezes maus investimentos. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço das acções pode cair rapidamente. Por conseguinte, vale a pena analisar o historial de resultados do Brookline Bancorp abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Os investidores institucionais possuem mais de 50% da empresa, portanto, juntos, provavelmente podem influenciar fortemente as decisões do conselho. O Brookline Bancorp não é propriedade de fundos de cobertura. Os nossos dados mostram que a BlackRock, Inc. é o maior acionista com 15% das acções em circulação. Com 11% e 5,6% das acções em circulação, respetivamente, The Vanguard Group, Inc. e Dimensional Fund Advisors LP são o segundo e terceiro maiores accionistas. Além disso, descobrimos que Paul Perrault, o CEO, tem 0,6% das acções atribuídas ao seu nome.

Numa análise mais aprofundada, verificámos que mais de metade das acções da empresa são detidas pelos 8 maiores accionistas, o que sugere que os interesses dos maiores accionistas são equilibrados, em certa medida, pelos mais pequenos.

A investigação da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Posse de informação privilegiada do Brookline Bancorp

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando membros do conselho, no mínimo. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maioria considera positiva a posse de informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Podemos informar que os insiders possuem acções da Brookline Bancorp, Inc.. Em seu próprio nome, os insiders possuem acções no valor de 26 milhões de dólares na empresa de 857 milhões de dólares. Há quem diga que isto revela um alinhamento de interesses entre os accionistas e a administração. Mas talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que geralmente são investidores individuais, detêm uma participação de 18% no Brookline Bancorp. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Vale sempre a pena refletir sobre os diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a Brookline Bancorp, temos de ter em conta muitos outros factores. Por exemplo, descobrimos 2 sinais de alerta para o Brookline Bancorp que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que determinará o sucesso dos proprietários desta empresa. Por conseguinte, consideramos aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.