Você deve pensar em comprar a Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) agora?

A Gentex Corporation(NASDAQ:GNTX), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS nos últimos meses, aumentando para US$ 34,17 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$ 28,13. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual da Gentex, de 30,59 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Gentex com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Quanto vale a Gentex?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 18,22x está atualmente muito acima da média do sector de 15,05x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Outro aspeto a ter em conta é que o preço das acções da Gentex é bastante estável em relação ao resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Isto significa que, se acreditar que o preço atual das acções deve aproximar-se dos níveis dos seus pares do sector ao longo do tempo, um beta baixo pode sugerir que não é provável que atinja esse nível tão cedo e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a cair para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento a Gentex irá gerar?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 56% nos próximos dois anos, o futuro parece promissor para a Gentex. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da GNTX, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a GNTX deve ser negociada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. No entanto, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na GNTX há algum tempo, agora pode não ser a melhor altura para entrar na ação. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a GNTX, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Uma vez que o timing é muito importante quando se trata de escolha de ações individuais, vale a pena dar uma olhada nas últimas previsões dos analistas. Por isso, não hesite em consultar o nosso gráfico gratuito que representa as previsões dos analistas.

Se já não estiver interessado em Gentex, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.