Empresas de crescimento da KRX com elevada participação de informação privilegiada e 45% de retorno sobre o capital próprio

O mercado sul-coreano demonstrou resiliência com um modesto aumento anual de 5,7%, apesar de ter permanecido estável na última semana, e prevê-se que os lucros cresçam 29% anualmente. Neste contexto, as empresas em crescimento com uma elevada participação de informação privilegiada e uma forte rendibilidade dos capitais próprios, como as que apresentam um ROE de 45%, são particularmente atraentes pelo seu potencial alinhamento dos interesses da gestão com os ganhos dos accionistas em condições de mercado promissoras.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Coreia do Sul

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SamyoungLtd (KOSE:A003720)	25.1%	30.4%
ALTEOGEN (KOSDAQ:A196170)	26.6%	73.1%
Global Tax Free (KOSDAQ:A204620)	18.1%	72.4%
Fine M-TecLTD (KOSDAQ:A441270)	17.3%	36.4%
HANA Micron (KOSDAQ:A067310)	20%	93.4%
Park Systems (KOSDAQ:A140860)	33.1%	35.9%
UTI (KOSDAQ:A179900)	34.1%	122.7%
Seojin SystemLtd (KOSDAQ:A178320)	26.4%	48.1%
INTEKPLUS (KOSDAQ:A064290)	16.3%	77.4%
Techwing (KOSDAQ:A089030)	18.7%	118.2%

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Vamos descobrir algumas joias de nosso rastreador especializado.

Daejoo Electronic Materials (KOSDAQ:A078600)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. é uma empresa que desenvolve e vende materiais eletrônicos em várias regiões, incluindo Coreia do Sul, China, Taiwan, Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 2,14 trilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio do desenvolvimento, produção e venda de componentes elétricos e eletrônicos, totalizando ₩ 193,79 bilhões.

Propriedade de insiders: 28,9%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 25% (estimativa para 2027)

A Daejoo Electronic Materials, uma empresa sul-coreana, angariou recentemente 61 mil milhões de KRW através de colocações privadas, sinalizando a confiança robusta dos investidores e os esforços de expansão estratégica. Apesar da sua previsão de crescimento elevado das receitas de 39% ao ano, ultrapassando significativamente a média do mercado, a empresa debate-se com a cobertura dos lucros para o pagamento de juros. Além disso, embora se preveja um aumento anual dos lucros de cerca de 55,8% ao longo de três anos, o preço das acções da Daejoo continua a ser altamente volátil. Esta combinação de um crescimento agressivo com desafios financeiros apresenta um quadro complexo para os potenciais investidores que procuram entidades de crescimento detidas por iniciados na região.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Daejoo Electronic Materials ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Devsisters (KOSDAQ:A194480)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Devsisters Corporation é uma desenvolvedora de jogos para celular, operando tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 632,49 bilhões.

Operações: A empresa gera receita com o desenvolvimento de jogos para celular nos mercados doméstico e internacional.

Participação de insiders: 26,7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 29% (estimativa para 2027)

A Devsisters, uma empresa sul-coreana, está preparada para um crescimento significativo, prevendo-se que as receitas aumentem 23,7% ao ano, ultrapassando os 10,5% do mercado local. Prevê-se que esta empresa se torne rentável dentro de três anos, com uma rendibilidade do capital próprio robusta de 29%. No entanto, o preço das suas acções tem revelado recentemente uma grande volatilidade. Nomeadamente, não se registaram transacções substanciais com informação privilegiada nos últimos três meses. Estes factores fazem da Devsisters um caso convincente, mas cauteloso, para os investidores interessados em empresas em crescimento com elevada participação de iniciados.

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• O nosso relatório de avaliação Devsisters, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

ALTEOGEN (KOSDAQ:A196170)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: ALTEOGEN Inc. é uma empresa biofarmacêutica envolvida no desenvolvimento de biobetters de ação prolongada, conjugados de drogas de anticorpos proprietários e biossimilares de anticorpos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 15,38 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente através do desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos com foco em tratamentos de ação prolongada e terapias biossimilares.

Propriedade de insiders: 26,6%

Previsão de retorno do capital próprio: 45% (estimativa para 2027)

ALTEOGEN, uma biotecnologia sul-coreana, está sendo negociada a ₩ 68,1% abaixo de seu valor justo estimado, sinalizando uma subvalorização potencial. A empresa tornou-se recentemente lucrativa e prevê-se que os lucros cresçam 73,06% ao ano nos próximos três anos, ultrapassando significativamente o crescimento do mercado local de 28,9%. Apesar das elevadas projecções de crescimento das receitas de 48,3% por ano, a diluição dos accionistas ocorreu no ano passado e as acções registaram recentemente uma volatilidade substancial dos preços.

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• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da ALTEOGEN estarem a ser negociadas com um prémio.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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