Stock Analysis
À medida que a incerteza política e os desafios económicos continuam a moldar os mercados europeus, o índice DAX da Alemanha não tem estado imune, reflectindo um sentimento de cautela entre os investidores. Nessas alturas, as acções de dividendos podem ser particularmente apelativas pelo seu potencial para oferecerem fluxos de rendimento estáveis no meio da volatilidade do mercado.
As 10 principais acções de dividendos da Alemanha
| Nome da ação | Rendimento de dividendos | Classificação dos dividendos |
| Allianz (XTRA:ALV) | 5.31% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 4.85% | ★★★★★★ |
| Brenntag (XTRA:BNR) | 3.26% | ★★★★★☆ |
| Talanx (XTRA:TLX) | 3.14% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA:SZU) | 6.55% | ★★★★★☆ |
| INDUS Holding (XTRA:INH) | 4.79% | ★★★★★☆ |
| Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.36% | ★★★★★☆ |
| DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 6.29% | ★★★★★☆ |
| Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.24% | ★★★★★☆ |
| Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.11% | ★★★★★☆ |
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Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.
Brenntag (XTRA: BNR)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Brenntag SE é um distribuidor global de produtos químicos e ingredientes industriais e especiais, operando em regiões como Alemanha, Europa, Oriente Médio, África, Américas e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 9.31 bilhões.
Operações: A Brenntag SE gera receita por meio de seu segmento Brenntag Essentials, com vendas na América do Norte no valor de € 4,28 bilhões, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) contribuindo com € 3,34 bilhões, Ásia-Pacífico (APAC) em € 0,71 bilhão e América Latina em € 0,67 bilhão.
Rendimento de dividendos: 3,3%
A Brenntag SE mantém um dividendo estável com um rendimento de 3,26%, apoiado pelos lucros e fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 48,9% e 28,1%, respetivamente, indicando sustentabilidade. Apesar do crescimento consistente dos pagamentos de dividendos ao longo da última década, o seu rendimento mantém-se abaixo do quartil superior do mercado alemão (4,76%). As atividades recentes incluem dividendos regulares pagos em 24 de maio de 2024 e recompras significativas de ações, totalizando 750 milhões de euros, aumentando o valor para os acionistas, mas refletindo uma redução substancial nos ganhos do primeiro trimestre em relação ao ano anterior.
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- O nosso relatório de avaliação indica que a Brenntag pode estar subavaliada.
CR Energy (XTRA:CRZK)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A CR Energy AG é uma empresa de investimento com foco em empresas de tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.16 bilhão.
Operações: A CR Energy AG gera receita principalmente por meio de seu segmento de aluguel de imóveis, totalizando € 68.57 milhões.
Rendimento de dividendos: 9%
A CR Energy AG, apesar de um breve histórico de pagamentos de dividendos ao longo de seis anos, oferece um rendimento robusto de 9.03%, colocando-a bem entre os 25% principais pagadores de dividendos alemães. Os dividendos são cobertos com segurança tanto pelos ganhos quanto pelos fluxos de caixa, com índices de pagamento de 22.4% e 62.6%, respetivamente, garantindo sustentabilidade apesar dos recentes contratempos financeiros, conforme evidenciado por um declínio na receita anual para € 68.64 milhões e lucro líquido para € 65.78 milhões de valores mais altos no ano anterior.
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- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da CR Energy pode ser bastante moderado.
DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM)
Classificação de dividendos da Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen opera no desenvolvimento, fabricação e distribuição de monitores planos, monitores, subconjuntos eletrônicos e sistemas de informação globalmente com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 112.13 milhões.
Atividade: A DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen gera receitas principalmente através de dois segmentos: 98,96 milhões de euros de Sistemas e 175,39 milhões de euros de Ecrãs.
Rendimento de dividendos: 6,3%
O desempenho financeiro recente da DATA MODUL mostra uma queda nas vendas trimestrais e anuais e no lucro líquido, com as vendas do primeiro trimestre caindo para € 63.53 milhões de € 72.41 milhões ano a ano, e o lucro líquido diminuindo para € 2.74 milhões de € 3.31 milhões. Apesar desta quebra, a empresa mantém um dividendo de 0,12 euros por ação, apoiado por um rácio de pagamento de 50,7% e um rácio de pagamento em numerário de 26,9%, o que indica uma cobertura razoável pelos lucros e pelos fluxos de caixa, respetivamente. No entanto, o seu historial de dividendos é marcado pela volatilidade e falta de fiabilidade na última década.
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- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen pode estar inflacionado.
Principais conclusões
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Está a considerar outras estratégias?
- Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham merecido a atenção significativa dos analistas.
- Alimente a sua carteira com empresas que apresentem um forte potencial de crescimento, apoiado por perspectivas optimistas tanto dos analistas como da administração.
- Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.