Stock Analysis
3 principais acções de crescimento alemãs com até 35% de participação de informadores
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de sinais económicos globais contraditórios, o mercado alemão tem mostrado resistência, com o índice DAX a registar ganhos modestos. Este ambiente sublinha a atração das empresas em crescimento, em particular as que têm uma participação substancial de informação privilegiada, o que muitas vezes indica confiança nas perspectivas futuras da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha
Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
pferdewetten.de (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN) | 35.4% | 31.6% |
YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
Grupo NAGA (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
Exasol (XTRA:EXL) | 25.3% | 107.4% |
Alelion Energy Systems (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
Stratec (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
Redcare Pharmacy (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
Entretenimento da sua família (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2) | 18% | 30.4% |
Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.
Brockhaus Technologies (XTRA:BKHT)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Brockhaus Technologies AG é uma empresa de capital privado com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 309.25 milhões.
Operações: A Brockhaus Technologies AG gera receitas principalmente através de dois segmentos: Tecnologias de Segurança (€ 39.43 milhões) e Tecnologias Financeiras (€ 153.43 milhões).
Propriedade de insiders: 26,6%
A Brockhaus Technologies AG, uma empresa alemã em crescimento com uma participação significativa de insiders, está a atravessar uma fase difícil marcada por perdas recentes, mas apresenta previsões promissoras de crescimento das receitas. Embora a rendibilidade dos capitais próprios da empresa deva permanecer modesta, com 10,3%, prevê-se que as suas receitas cresçam 17,8% ao ano, ultrapassando a média do mercado alemão de 5,2%. Apesar dos recentes contratempos financeiros, a Brockhaus iniciou o pagamento de dividendos e concluiu um programa substancial de recompra de acções, demonstrando confiança na sua rentabilidade futura e perspectivas de crescimento.
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- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Brockhaus Technologies pode estar subavaliada.
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Deutsche Beteiligungs AG é uma empresa de private equity e capital de risco com foco em investimentos diretos e em fundos de fundos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 533.40 milhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através de dois segmentos: Serviços de Investimento em Fundos, que gerou 47,85 milhões de euros, e Investimentos de Capital Privado, que contribuiu com 55,15 milhões de euros.
Propriedade de insiders: 35.4%
A Deutsche Beteiligungs AG, reflectindo um potencial de crescimento substancial, está a ser negociada a 73,9% abaixo do seu valor justo estimado e os analistas prevêem um aumento significativo do preço de 58,8%. Os lucros aumentaram 130,1% no último ano, com as previsões a sugerirem um crescimento anual robusto de 31,6%, ultrapassando os 18,6% do mercado alemão. Apesar das elevadas projecções de crescimento anual das receitas de 24,7%, os dividendos são mal cobertos pelos fluxos de caixa. Recentemente, a empresa iniciou um programa de recompra de acções no valor de 25 milhões de euros para recomprar até 850 000 acções até ao início de 2025.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Deutsche Beteiligungs aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Stratec (XTRA:SBS)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Stratec SE atua na conceção e fabricação de soluções de automação e instrumentação para diagnósticos in vitro e ciências da vida, atendendo aos mercados da Alemanha, União Europeia e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.59 bilhão.
Operações: A empresa gera as suas receitas através da conceção e fabrico de soluções para diagnóstico in-vitro e ciências da vida na Alemanha, na União Europeia e noutros mercados globais.
Propriedade de insiders: 30.9%
A Stratec SE, uma empresa alemã em crescimento com um elevado nível de participação de accionistas, enfrenta desafios apesar do seu potencial. A receita da empresa deve superar o mercado local com um aumento anual de 7.9%, mas as finanças recentes mostram uma desaceleração: As vendas do primeiro trimestre caíram de 60,48 milhões de euros em relação ao ano anterior para 50,87 milhões de euros, e o lucro líquido caiu significativamente para 0,447 milhões de euros. Além disso, as margens de lucro da Stratec diminuíram em relação ao ano passado, impactando o desempenho geral, apesar de ser avaliada em 40,6% abaixo do valor justo.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Stratec aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Principais conclusões
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.