Explorando três empresas líderes em crescimento com uma participação significativa de insiders

Uma vez que os mercados globais apresentam sinais contraditórios, com algumas regiões a mostrarem crescimento e outras a enfrentarem desafios económicos, os investidores procuram continuamente oportunidades de investimento estáveis. Neste contexto, as empresas com uma significativa participação de informação privilegiada podem ser particularmente apelativas, uma vez que indicam frequentemente um forte alinhamento entre a gestão da empresa e os interesses dos accionistas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Indústrias Químicas Arqueanas (NSEI:ACI)	22.9%	28.1%
Rajratan Global Wire (BSE:517522)	19.8%	33.5%
Arctech Solar Holding (SHSE:688408)	38.6%	24.8%
Grupo de Inovação em Jogos (OB:GIG)	13.5%	36.2%
Global Tax Free (KOSDAQ:A204620)	18.1%	72.4%
Seojin SystemLtd (KOSDAQ:A178320)	26.4%	48.1%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	15%	84.1%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	33%	101.9%
Vow (OB:VOW)	31.8%	97.6%
Adocia (ENXTPA:ADOC)	12.1%	104.5%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Unisem (M) Berhad (KLSE:UNISEM)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Unisem (M) Berhad, junto com suas subsidiárias, oferece montagem de semicondutores e serviços de teste na Ásia, Europa e Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de MYR 6.73 bilhões.

Operações: A empresa gera MYR 1,45 mil milhões com o fabrico de dispositivos semicondutores e serviços conexos.

Propriedade de insiders: 30.5%

Previsão de crescimento dos lucros: 32,9% p.a.

A Unisem (M) Berhad, uma empresa com uma elevada participação de iniciados, está preparada para um crescimento notável, prevendo-se que os lucros aumentem 32,95% por ano, ultrapassando os 12,3% do mercado malaio. Apesar destas perspectivas de lucros robustos, a sustentabilidade dos seus dividendos está sob escrutínio, uma vez que o rendimento atual de 1,88% está mal coberto tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa. O desempenho financeiro recente revela uma ligeira queda no lucro líquido e no EPS no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, juntamente com um crescimento modesto da receita de MYR 354,05 milhões para MYR 364,77 milhões.

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• O nosso relatório de avaliação da Unisem (M) Berhad, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Crystal Growth & Energy EquipmentLtd (SHSE:688478)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Crystal Growth & Energy Equipment Ltd, operando sob o ticker SHSE: 688478, é especializada na produção de equipamentos de energia com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 4.04 bilhões.

Actividades: A empresa gera suas receitas a partir da produção de equipamentos de energia.

Propriedade de insiders: 22,4%

Previsão de crescimento dos lucros: 27,2% a.a.

A Crystal Growth & Energy Equipment Ltd. tem demonstrado um forte crescimento, com um aumento dos lucros de 134,3% no último ano e uma previsão de aumento das receitas de 32,7% ao ano, ultrapassando significativamente os 13,8% do mercado da CN. Apesar destes ganhos, prevê-se que a sua rendibilidade dos capitais próprios permaneça baixa, com 9,5% em três anos, e a sua cobertura de dividendos é fraca devido a um apoio inadequado do fluxo de caixa. Os acontecimentos significativos recentes incluem uma melhoria substancial dos resultados do primeiro trimestre e a inclusão nos principais índices da Bolsa de Valores de Xangai.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Crystal Growth & Energy EquipmentLtd pode estar inflacionado.

Bona Film Group (SZSE:001330)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Bona Film Group Co., Ltd. é uma empresa sediada na China, focada principalmente na produção e distribuição de filmes, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CN¥ 7,62 bilhões.

Atividade: A empresa opera principalmente no sector da produção e distribuição de filmes.

Participação de insiders: 21,8%.

Previsão de crescimento dos lucros: 78,8% a.a.

O Bona Film Group está preparado para um crescimento notável, com uma previsão de aumento das receitas de 30,4% ao ano, ultrapassando significativamente a previsão do mercado chinês de 13,8%. Esta trajetória de crescimento é apoiada por uma recente expansão da sua parceria com a IMAX, destinada a melhorar as suas ofertas de experiência cinematográfica em toda a China. No entanto, prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios da empresa seja modesta, de 7,1% em três anos, apesar de se tornar rentável no mesmo período e de apresentar um forte crescimento dos lucros a uma taxa anual de 78,84%.

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Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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