Três empresas em crescimento na SIX Swiss Exchange com elevada participação de informação privilegiada e 51% de rendibilidade do capital próprio

Nas últimas sessões, as acções suíças registaram alguma volatilidade, influenciada pelas tendências mais amplas do mercado europeu e pelas incertezas em torno das futuras decisões sobre as taxas de juro da Fed e do BCE. Em meio a essas flutuações, os investidores podem encontrar um interesse particular em empresas em crescimento na SIX Swiss Exchange com alta participação de insiders e retornos robustos sobre o patrimônio líquido, já que esses fatores podem indicar um forte alinhamento entre a administração da empresa e os interesses dos acionistas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.9%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
COLTENE Holding (SWX:CLTN)	22.2%	20.9%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity que gerencia investimentos em vários setores, incluindo ações, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de CHF 29.81 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas a partir de vários segmentos, com CHF 1,17 mil milhões de capital privado, CHF 379,20 milhões de infra-estruturas, CHF 211,30 milhões de crédito privado e CHF 186,90 milhões de imóveis.

Participação de insiders: 17.1%

Previsão da rendibilidade do capital próprio: 52% (estimativa para 2026)

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de capitais privados, está a registar um crescimento robusto, prevendo-se que os seus ganhos aumentem 13,6% ao ano, ultrapassando os 8,4% do mercado suíço. Além disso, prevê-se que as suas receitas cresçam 14% por ano. Apesar destes indicadores positivos, a cobertura dos dividendos da empresa é fraca, uma vez que não está bem alinhada com os lucros ou o fluxo de caixa. Recentemente, o Partners Group concluiu uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e encetou discussões preliminares para vender potencialmente a Formosa Solar Renewable Power por até 400 milhões de dólares.

• Para obter uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Partners Group Holding, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da Partners Group Holding pode estar caro.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sonova Holding AG é uma empresa especializada na fabricação e venda de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças em várias regiões, incluindo Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de CHF 16.71 bilhões.

Operações: A Sonova gera receitas principalmente através de dois segmentos: Implantes cocleares, que geraram 282,40 milhões de francos suíços, e aparelhos auditivos, que contribuíram com 3,36 mil milhões de francos suíços.

Propriedade de insiders: 17.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Sonova Holding AG, uma empresa suíça em crescimento com uma elevada participação de iniciados, está a ser negociada a 39,8% abaixo do seu valor justo estimado e apresenta previsões financeiras promissoras. Prevê-se que as suas receitas cresçam 7,1% ao ano, ultrapassando os 4,4% do mercado suíço, enquanto os lucros deverão aumentar 9,9% ao ano, também acima da média do mercado de 8,4%. Apesar destas tendências positivas, a empresa regista um elevado nível de endividamento, o que poderá colocar desafios. Recentemente, a Sonova relatou vendas anuais de CHF 3,63 bilhões e lucro líquido de CHF 609,5 milhões para o ano fiscal que termina em março de 2024.

• Clique para explorar uma análise detalhada de nossas descobertas no relatório de crescimento de ganhos da Sonova Holding.
• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Sonova Holding pode estar do lado mais barato.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Straumann Holding AG é especializada no fornecimento de soluções de substituição de dentes e ortodontia em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.97 bilhões.

Operações: A receita da empresa é derivada de vários segmentos geográficos, com CHF 1.17 bilhão da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), CHF 793.05 milhões da América do Norte, CHF 451.27 milhões da Ásia-Pacífico e CHF 265.82 milhões da América Latina.

Propriedade de insiders: 32.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2026)

A Straumann Holding AG, uma empresa suíça em crescimento com uma considerável participação de iniciados, está preparada para um crescimento substancial. Os analistas prevêem um aumento anual de 20,85% dos lucros nos próximos três anos, ultrapassando significativamente os 8,4% do mercado suíço. Apesar destas perspectivas positivas, as margens de lucro da Straumann diminuíram em relação ao ano passado e a cotação das suas acções tem sido muito volátil nos últimos tempos. Os recentes compromissos em várias conferências de alto nível em toda a Europa sublinham o papel ativo da empresa nas discussões da indústria e a potencial visibilidade estratégica.

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Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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