Stock Analysis
Três empresas em crescimento da SIX Swiss Exchange com elevada participação de informação privilegiada e 39% de ROE
Reviewed by Simply Wall St
O mercado suíço demonstrou resiliência, fechando em alta moderada na segunda-feira, impulsionado por tendências regionais positivas e pela antecipação dos próximos dados económicos, incluindo um relatório fundamental sobre a inflação suíça. Num ambiente de mercado tão promissor, as empresas com elevada participação de informação privilegiada, como as cotadas na SIX Swiss Exchange, podem ser particularmente atractivas, uma vez que tal facto assinala frequentemente a confiança das pessoas mais próximas das operações da empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| Stadler Rail (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| Grupo VAT (SWX:VACN) | 10.2% | 21.2% |
| Straumann Holding (SWX:STMN) | 32.7% | 20.9% |
| Swissquote Group Holding (SWX:SQN) | 11.4% | 14.0% |
| INFICON Holding (SWX:IFCN) | 10.3% | 10.1% |
| Temenos (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| Sonova Holding (SWX:SOON) | 17.7% | 9.9% |
| SHL Telemedicina (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| Sensirion Holding (SWX:SENS) | 20.7% | 79.9% |
| Arbonia (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.
Sonova Holding (SWX:SOON)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Sonova Holding AG é uma empresa especializada na fabricação e venda de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças em regiões como Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de CHF 16.71 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através de dois segmentos: Implantes cocleares, que geraram 282,40 milhões de francos suíços, e aparelhos auditivos, que contribuíram com 3,36 mil milhões de francos suíços.
Propriedade de insiders: 17.7%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)
A Sonova Holding AG, uma empresa suíça com uma participação significativa de insiders, relatou ganhos robustos para o ano inteiro de 2024, com vendas atingindo CHF 3,63 bilhões e lucro líquido de CHF 609,5 milhões. Apesar de negociar abaixo do seu justo valor estimado e de oferecer um bom valor em relação aos seus pares, a Sonova enfrenta desafios devido aos elevados níveis de endividamento. As suas previsões de crescimento das receitas e dos lucros são modestas, mas continuam a exceder a média do mercado na Suíça, o que indica um potencial de crescimento estável, mas limitado, a curto prazo.
- Clique aqui para descobrir as nuances da Sonova Holding com o nosso relatório analítico detalhado sobre o crescimento futuro.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Sonova Holding pode ser bastante moderado.
Straumann Holding (SWX:STMN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Straumann Holding AG é especializada em substituição de dentes e soluções ortodônticas em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.97 bilhões.
Operações: A receita da empresa é derivada principalmente de operações na Europa, Oriente Médio e África (CHF 1.17 bilhão), seguida pela América do Norte (CHF 793.05 milhões), Ásia-Pacífico (CHF 451.27 milhões) e América Latina (CHF 265.82 milhões).
Propriedade de insiders: 32.7%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2026)
A Straumann Holding AG, uma empresa suíça em crescimento com uma elevada participação de accionistas, está preparada para um crescimento substancial dos lucros nos próximos três anos. Apesar de uma taxa de crescimento das receitas prevista inferior a 20% por ano, prevê-se que os seus ganhos ultrapassem significativamente o mercado suíço. O preço das acções da empresa tem sido muito volátil nos últimos tempos e as suas margens de lucro diminuíram em relação ao ano anterior. A Straumann tem participado ativamente em conferências globais, reforçando a sua presença no sector e promovendo potencialmente a confiança dos investidores.
- Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Straumann Holding lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Straumann Holding esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.
Grupo VAT (SWX:VACN)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O VAT Group AG opera globalmente, especializando-se no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de válvulas de vácuo, unidades multiválvulas, módulos de vácuo e foles de metal soldados em várias regiões, incluindo Suíça, Europa, EUA, Japão, Coréia, Cingapura, China e outras partes da Ásia; tem uma capitalização de mercado de CHF 15.16 bilhões.
Operações: O VAT Group AG gera receitas principalmente através do seu segmento de Válvulas, que gerou 782,74 milhões de francos suíços, e do seu segmento de Serviços Globais, que contribuiu com 172,87 milhões de francos suíços.
Propriedade de insiders: 10.2%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 39% (estimativa para 2026)
O VAT Group AG, uma entidade suíça com uma elevada participação de iniciados, deverá registar um crescimento robusto. Prevê-se que as suas receitas e ganhos cresçam a 15,5% e 21,17% por ano, respetivamente, ultrapassando significativamente as médias do mercado suíço. Apesar de não atingir o valor de referência de 20% de crescimento anual das receitas, frequentemente associado a empresas de elevado crescimento, a rendibilidade do capital próprio prevista para a VAT é de 39,1%, o que evidencia um forte potencial de rentabilidade nos próximos anos. As recentes participações em conferências internacionais podem também reforçar a sua posição no mercado e a atração dos investidores.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica do VAT Group.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções do VAT Group estarem a ser negociadas com um prémio.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.