Empresas suíças de crescimento com elevada participação de iniciados na SIX Swiss Exchange julho de 2024

No meio de um desempenho geralmente fraco no mercado suíço, com preocupações sobre as futuras decisões relativas às taxas de juro a afetar o sentimento dos investidores, continua a haver um grande interesse em identificar oportunidades de investimento sólidas. As empresas com elevada participação de informação privilegiada atraem frequentemente a atenção, uma vez que podem sinalizar uma forte confiança por parte das pessoas mais próximas da empresa, oferecendo potencialmente estabilidade em tempos de incerteza.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.9%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
COLTENE Holding (SWX:CLTN)	22.2%	20.9%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity envolvida em investimentos diretos, secundários e primários em vários setores, incluindo ações, imóveis, infraestrutura e dívida, com uma capitalização de mercado de CHF 29.81 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas em vários segmentos: private equity (CHF 1,17 mil milhões), infra-estruturas (CHF 379,20 milhões), crédito privado (CHF 211,30 milhões) e imobiliário (CHF 186,90 milhões).

Participação de insiders: 17.1%

Previsão de retorno do capital próprio: 52% (estimativa para 2026)

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de capitais privados, está a navegar em águas financeiras mistas, com uma previsão de crescimento anual das receitas de 14%, superior aos 4,4% do mercado suíço. No entanto, o crescimento dos seus lucros de 13,6% por ano, embora superior à média do mercado de 8,4%, não é considerado significativamente elevado. A empresa concluiu recentemente uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e está a explorar opções estratégicas para a Formosa Solar Renewable Power Co.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Partners Group Holding lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Partners Group Holding pode ser demasiado otimista.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sonova Holding AG é uma empresa especializada na produção e distribuição de soluções de cuidados auditivos em várias regiões globais, com uma capitalização de mercado de CHF 16.71 bilhões.

Operações: A receita da Sonova é gerada principalmente por dois segmentos: Aparelhos Auditivos, que rendeu CHF 3,36 mil milhões, e Implantes Cocleares, que contribuiu com CHF 282,40 milhões.

Propriedade de insiders: 17.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Sonova Holding AG, uma empresa suíça especializada em soluções de cuidados auditivos, está posicionada para um crescimento constante, com uma previsão de aumento das receitas de 7,1% ao ano, ultrapassando a taxa de crescimento de 4,4% do mercado suíço. Embora o crescimento anual dos seus lucros de 9,9% exceda os 8,4% do mercado, permanece abaixo de níveis significativos. A empresa relatou um lucro líquido robusto de CHF 609,5 milhões sobre vendas de CHF 3.626,9 milhões para o ano fiscal de 2024 e mantém alta propriedade de informações privilegiadas sem atividade comercial substancial recente, apesar de ter um alto nível de dívida e negociar a 39,8% abaixo do valor justo estimado.

• Aprofunde-se nas especificidades da Sonova Holding aqui com o nosso relatório completo de previsão de crescimento.
• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Sonova Holding pode estar do lado mais barato.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Straumann Holding AG é especializada no fornecimento de soluções de substituição de dentes e ortodontia em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.97 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente por suas operações na Europa, Oriente Médio e África (CHF 1.17 bilhão), seguida pela América do Norte (CHF 793.05 milhões), Ásia-Pacífico (CHF 451.27 milhões) e América Latina (CHF 265.82 milhões).

Propriedade de insiders: 32.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2026)

A Straumann Holding AG, um fabricante suíço de implantes dentários, demonstra potencial com uma previsão de crescimento anual dos seus lucros de 20,9%, ultrapassando os 8,4% do mercado suíço. Apesar deste crescimento promissor e de estar a negociar a 7,4% abaixo do justo valor estimado, as suas margens de lucro diminuíram de 18,7% para 10,2% no ano passado. A empresa tem mantido um elevado nível de participação de membros internos e tem estado ativa em conferências globais, o que sugere um forte envolvimento no mercado e visibilidade da liderança.

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• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Straumann Holding pode estar a ser caro.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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