Acções de crescimento de elevada propriedade de iniciados na SIX Swiss Exchange em julho de 2024

Apesar de uma sessão de negociação geralmente positiva, o mercado suíço concluiu com um ligeiro declínio, reflectindo as reacções dos investidores aos dados regionais sobre a inflação e aos relatórios económicos dos E.U.A.. O índice SMI registou flutuações modestas, mas terminou o dia em baixa, evidenciando uma atmosfera cautelosa entre os investidores. Neste ambiente, as acções com elevada participação de iniciados podem oferecer estabilidade, uma vez que os iniciados têm normalmente um profundo compromisso com o sucesso das suas empresas e estão provavelmente alinhados com os objectivos de crescimento a longo prazo.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.9%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
Leonteq (SWX:LEON)	12.7%	26.4%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Vamos revisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Sonova Holding (SWX:SOON)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sonova Holding AG é uma empresa especializada na fabricação e venda de soluções de cuidados auditivos para adultos e crianças nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, com uma capitalização de mercado de CHF 16.55 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através de dois segmentos: Implantes cocleares, que geraram 282,40 milhões de francos suíços, e aparelhos auditivos, que contribuíram com 3,36 mil milhões de francos suíços.

Propriedade de insiders: 17.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Sonova Holding AG, com o seu recente desempenho no ano fiscal, registou vendas robustas de 3,63 mil milhões de francos suíços e um lucro líquido de 609,5 milhões de francos suíços. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 9,9% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado suíço de 8,4%. Apesar deste crescimento, o aumento das receitas está projetado a um ritmo mais lento em comparação com os valores de referência de elevado crescimento, mas ainda assim excede a previsão do mercado local (7,1% contra 4,4%). A Sonova é negociada com um desconto significativo em relação ao valor justo estimado e mantém uma projeção de retorno sobre o capital próprio elevada de 26,2%, embora tenha um elevado nível de dívida que pode ser visto como um risco financeiro.

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• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções da Sonova Holding no mercado.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Straumann Holding AG, um fornecedor global de soluções de substituição de dentes e ortodontia, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 17.75 bilhões.

Operações: A receita da Straumann é gerada a partir de vendas em várias regiões: 1,20 mil milhões de francos suíços de operações, 451,27 milhões de francos suíços na Ásia-Pacífico, 793,05 milhões de francos suíços na América do Norte, 265,82 milhões de francos suíços na América Latina e 1,17 mil milhões de francos suíços na Europa, Médio Oriente e África.

Propriedade de insiders: 32.7%

Previsão da rendibilidade do capital próprio: 24% (estimativa para 2026)

A Straumann Holding AG está atualmente a ser negociada com um desconto de 9,6% em relação ao seu valor justo estimado, o que indica uma potencial subavaliação. Embora a sua previsão de crescimento das receitas de 9,8% por ano fique aquém dos valores de referência de elevado crescimento, continua a ultrapassar a média do mercado suíço de 4,4%. Prevê-se que a empresa registe um crescimento significativo dos lucros a uma taxa anual de 20,85%, superando as expectativas do mercado em geral de 8,4%. No entanto, as margens de lucro diminuíram dos 18,7% do ano passado para 10,2%, e as acções registaram recentemente uma elevada volatilidade.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Straumann Holding pode estar inflacionado.

Grupo VAT (SWX:VACN)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O VAT Group AG é especializado no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de válvulas de vácuo, unidades multiválvulas, módulos de vácuo e foles de metal soldados em vários mercados globais com uma capitalização de mercado de CHF 15.27 bilhões.

Atividade: As receitas do VAT Group são geradas principalmente pelo seu segmento de Válvulas, que ganhou CHF 782,74 milhões, e pelo seu segmento de Serviços Globais, que contribuiu com CHF 172,87 milhões.

Propriedade de insiders: 10.2%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 39% (estimativa para 2026)

O VAT Group AG apresenta perspectivas de crescimento sólidas, prevendo-se um aumento anual dos lucros de 21,17%, superior aos 8,4% do mercado suíço. O crescimento das receitas também é forte, com 15,5% por ano, significativamente superior à média do mercado de 4,4%. Além disso, uma elevada rendibilidade prevista dos capitais próprios de 39,1% em três anos sublinha os potenciais ganhos de eficiência e de rendibilidade. No entanto, não existe qualquer atividade recente de negociação com informação privilegiada que afirme ou ponha em causa esta perspetiva positiva diretamente relacionada com a confiança dos informadores.

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• A análise detalhada em nosso relatório de avaliação do VAT Group sugere um preço inflacionado das ações em comparação com seu valor estimado.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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