3 empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada e 51% de ROE na SIX Swiss Exchange

O mercado suíço registou recentemente flutuações, fechando com uma nota mais fraca na passada sexta-feira, apesar de um impulso inicial de dados positivos sobre a confiança dos consumidores. À medida que os investidores navegam em tempos de incerteza, destacados pelas próximas eleições francesas, a compreensão da força subjacente das empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode fornecer uma perspetiva mais clara sobre a potencial resiliência e empenho em tais condições.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	20.9%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21%
COLTENE Holding (SWX:CLTN)	22.2%	20.9%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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Vamos analisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Partners Group Holding AG é uma empresa global de private equity que administra um portfólio diversificado, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e investimentos em dívida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 31.62 bilhões.

Operações: As receitas da empresa provêm principalmente de participações privadas (CHF 1,17 mil milhões), seguidas de infra-estruturas (CHF 379,20 milhões), crédito privado (CHF 211,30 milhões) e imobiliário (CHF 186,90 milhões).

Propriedade de insiders: 17.1%

Previsão da rendibilidade dos capitais próprios: 51% (estimativa para 2026)

A Partners Group Holding AG, uma empresa suíça de capitais privados, apresenta previsões financeiras promissoras, com um crescimento anual dos lucros de 13,67% e um aumento anual das receitas de 14,1%, ultrapassando o crescimento do mercado suíço. No entanto, a cobertura dos dividendos é fraca, devido à insuficiência dos lucros e dos fluxos de caixa. Além disso, a empresa tem um elevado nível de endividamento, o que poderá afetar a sua estabilidade financeira. As actividades recentes incluem uma oferta de rendimento fixo de 300 milhões de francos suíços e discussões em curso para uma potencial venda da Formosa Solar Renewable Power Co.

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• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Partners Group Holding esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Straumann Holding AG, um fornecedor global de soluções de substituição de dentes e ortodontia, tem uma capitalização de mercado de CHF 19.13 bilhões.

Operações: A receita da Straumann é gerada principalmente por meio de vendas na Europa, Oriente Médio e África (CHF 1.17 bilhão), seguida pela América do Norte (CHF 793.05 milhões), Ásia-Pacífico (CHF 451.27 milhões) e América Latina (CHF 265.82 milhões).

Propriedade de insiders: 32.7%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 24% (estimativa para 2026)

A Straumann Holding AG, um dos principais intervenientes no mercado suíço, deverá ter um desempenho superior, com um crescimento previsto dos lucros anuais de 20,85% e um crescimento das receitas de 9,8%, ambos ultrapassando significativamente as médias do mercado. Apesar da sua elevada volatilidade e das margens de lucro mais baixas em comparação com o ano passado, a rendibilidade do capital próprio prevista para a empresa é de 24%. Os compromissos recentes incluem apresentações nas principais conferências financeiras europeias, demonstrando a sua abordagem pró-ativa na comunicação com as partes interessadas, no meio de nenhuma atividade recente de informação privilegiada.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Straumann Holding.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial sobrevalorização das acções da Straumann Holding no mercado.

VAT Group (SWX:VACN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O VAT Group AG é especializado no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de válvulas de vácuo, unidades multiválvulas, módulos de vácuo e foles de metal soldados em vários mercados globais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 15.45 bilhões.

Operações: A empresa gera CHF 782,74 milhões a partir do seu segmento de Válvulas e CHF 172,87 milhões a partir do Serviço Global.

Propriedade de insiders: 10.2%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 39% (estimativa para 2026)

O VAT Group AG está preparado para um crescimento robusto, prevendo-se que os seus lucros aumentem 21% ao ano, ultrapassando os 8,3% do mercado suíço. Embora as projecções de crescimento das receitas sejam menos agressivas, com 15,5% por ano, continuam a exceder a média nacional de 4,5%. Em particular, o VAT Group mantém uma forte previsão de rendibilidade dos capitais próprios de 39,1%, o que indica uma gestão eficiente do capital. As transacções com informação privilegiada têm-se mantido estáveis, não tendo sido registadas recentemente quaisquer compras ou vendas significativas, o que demonstra uma confiança constante na trajetória da empresa.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros do VAT Group.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual do VAT Group pode estar inflacionado.

Aproveitar a oportunidade

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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