Stock Analysis
카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 (NYSE:CRS)이 앞으로 3일 동안 배당금 전 거래가 예정되어 있습니다. 배당금 전일이란 회사가 배당금을 받을 자격이 있는 주주를 결정하는 날인 회사 기록일 1영업일 전을 말합니다. 주식을 매수 또는 매도할 때마다 거래가 결제되기까지 최소 2영업일이 걸리기 때문에 배당 전일이란 중요한 의미를 갖습니다. 즉, 투자자는 4월 22일 이전에 카펜터 테크놀로지 주식을 매수해야 6월 6일에 지급되는 배당금을 받을 수 있습니다.
회사의 다음 배당금은 주당 0.20달러입니다. 작년에는 총 0.80달러를 주주들에게 배당했습니다. 작년 총 배당금 지급액은 현재 주가 77.76달러에 대해 1.0%의 후행 수익률을 보이고 있습니다. 배당금은 많은 주주들에게 중요한 수입원이지만, 이러한 배당금을 유지하기 위해서는 비즈니스의 건전성이 매우 중요합니다. 따라서 카펜터 테크놀로지가 배당을 감당할 수 있는지, 그리고 배당금이 증가할 수 있는지 조사할 필요가 있습니다.
배당금은 일반적으로 회사 이익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 더 커집니다. 다행히 Carpenter Technology의 배당률은 수익의 27%에 불과합니다. 하지만 수익성이 높은 회사라도 배당금을 지급하기에 충분한 현금을 창출하지 못할 수 있으므로 배당금이 현금 흐름으로 충당되는지 항상 확인해야 합니다. 다행히도 지난해에는 잉여 현금 흐름의 39%만 배당금을 지급했습니다.
배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 고무적인 일입니다. 이는 일반적으로 수익이 급격히 감소하지 않는 한 배당이 지속 가능하다는 것을 의미합니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
수익이 감소하는 기업은 배당 관점에서 까다롭습니다. 수익이 크게 감소하면 배당금을 삭감해야 할 수도 있습니다. 지난 5년 동안 카펜터 테크놀로지의 주당 순이익이 매년 6.0%씩 감소한 것을 보고 우려하는 이유를 이해하실 수 있을 것입니다. 궁극적으로 주당 순이익이 감소하면 배당금을 지급할 수 있는 파이의 크기가 줄어듭니다.
많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 기업의 배당 성과를 평가합니다. 지난 10년 동안 카펜터 테크놀로지는 연평균 약 1.1%씩 배당금을 인상했습니다.
최종 결론
카펜터 테크놀로지는 배당금 지급을 유지할 수 있을까요? 주당 순이익은 의미 있게 감소했지만, 적어도 회사는 수익과 현금 흐름 모두에서 낮고 보수적인 비율로 배당금을 지급하고 있습니다. 수익이 감소하는 것은 분명 좋은 일은 아니지만, 적어도 배당금을 삭감하기 전에 어느 정도 완충 효과가 있을 수 있습니다. 회사가 향후 수익과 배당금을 늘릴 수 있는 성장 프로젝트에 재투자하고 있는지 조사해 볼 가치가 있지만 현재로서는 배당금 전망을 낙관할 수 없습니다.
이를 염두에 두고 철저한 주식 리서치에서 중요한 부분은 현재 주식이 직면하고 있는 위험을 인식하는 것입니다. 당사의 분석 결과 카펜터 테크놀로지에 대한 경고 신호는 1가지이며, 주식을 매수하기 전에 이를 인지하고 있어야 합니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 다음은 배당을 많이 지급하는 흥미로운 종목을 엄선한 목록입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.