LifeVantage Corporation (NASDAQ :LFVN) 32 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 32% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 83%로 매우 가파르게 상승했습니다.

미국 개인용품 업계의 거의 절반이 1.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 후에도 LifeVantage는 현재 0.4배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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LifeVantage의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 라이프밴티지는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 LifeVantage가 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 개선된 수치이기는 하지만, 3년 전보다 매출이 전체적으로 8.0% 감소하는 등 회사가 처한 곤경에서 벗어나기에는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 1.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 LifeVantage가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

라이프밴티지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

최근의 주가 급등은 LifeVantage의 주가순자산비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 LifeVantage의 애널리스트 예측을 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

또한, 무시할 수 없는 1가지 징후를 포함하여 LifeVantage에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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