다가오는 배당금을 위해 PHX Minerals '(NYSE :PHX) 구매를 경계하는 이유

단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 것이므로 앞으로 나흘 안에 배당금 전 거래가 예정된 PHX Minerals Inc.(NYSE:PHX)를 보게 되어 기쁩니다. 일반적으로 배당 전 배당일은 회사가 배당금을 받을 자격이 있는 주주를 결정하는 날인 기록일 1영업일 전입니다. 이 날짜 이후에 주식을 매수하면 기록일에 표시되지 않는 늦은 결제가 이루어질 수 있으므로 배당 전일은 주의해야 할 중요한 날짜입니다. 즉, 6월 11일에 지급되는 배당금을 받으려면 5월 31일 이전에 PHX Minerals 주식을 매수해야 합니다.

회사의 다음 배당금은 주당 0.03달러이며, 지난 12개월 동안 회사는 주당 총 0.12달러를 지급했습니다. 작년 총 배당금 지급액을 보면 현재 주가인 3.30달러에 대해 PHX Minerals의 후행 수익률은 3.6%입니다. 우리는 기업이 배당금을 지급하는 것을 좋아하지만, 황금 알을 낳는 거위를 죽이지 않도록 하는 것도 중요합니다! 그렇기 때문에 항상 배당금 지급이 지속 가능한지, 회사가 성장하고 있는지 확인해야 합니다.

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배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 높습니다. PHX Minerals는 수익의 91%를 배당금으로 지급했는데, 이는 특별한 사정이 없는 한 우리가 납득할 수 있는 수준보다 더 많은 금액입니다. 그러나 배당을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 훨씬 더 중요하므로 회사가 배당을 지급할 수 있는 충분한 현금을 창출했는지 확인해야 합니다. PHX 미네랄은 작년에 마이너스 잉여현금흐름을 보고했음에도 불구하고 배당금을 지급했습니다. 이는 일반적으로 좋지 않은 조합이며, 일회성에 그친다면 지속 가능하지 않습니다.

PHX Minerals의 배당금이 이익으로 충분히 충당되지는 않았지만, 적어도 현금 관점에서 볼 때 적정 수준이라는 점은 다행스러운 일입니다. 하지만 이런 일이 반복된다면 경기 침체기에 배당이 지속 가능할지 우려됩니다.

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수익과 배당금이 증가하고 있나요?

수익이 감소하면 배당 기업은 분석하고 안전하게 소유하기가 훨씬 더 어려워집니다. 투자자들은 배당을 좋아하기 때문에 수익이 감소하고 배당금이 줄어들면 주식이 동시에 많이 팔릴 것으로 예상합니다. PHX 미네랄의 수익은 지난 5년 동안 매년 33%씩 감소하는 등 로드 러너를 잡으려는 와일드 코요테의 계략보다 더 빠르게 붕괴되었습니다.

많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. PHX Minerals는 지난 10년간 배당금이 연평균 1.5% 감소했는데, 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

최종 테이크아웃

PHX Minerals는 배당금을 위해 구매할 가치가 있을까요? 주당 순이익이 감소하고 있을 뿐만 아니라 PHX Minerals는 수익과 현금 흐름 모두에서 불편할 정도로 높은 비율을 주주에게 배당금으로 지급하고 있습니다. 이는 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 있음을 시사하는 명백히 최적의 조합이 아닙니다. 지금은 아니더라도 미래에는 그럴 수 있습니다. 배당 관점에서 볼 때 가장 매력적인 제안은 아니며, 당분간은 이 제안을 놓치고 싶지 않습니다.

그렇긴 하지만 배당금에 큰 관심 없이 이 주식을 살펴보고 있다면 PHX Minerals와 관련된 위험에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 당사의 분석에 따르면 PHX 미네랄에 대한 두 가지 경고 신호가 있으며, 투자하기 전에 살펴볼 것을 강력히 권장합니다.

일반적인 투자 실수는 눈에 보이는 첫 번째 흥미로운 주식을 사는 것입니다. 여기에서 고수익 배당주 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

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