단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 것이므로 앞으로 4일 동안 Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK)의 배당금 전 거래가 예정되어 있다는 소식은 매우 반갑습니다. 배당금 전 배당일은 일반적으로 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어 있어야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전으로 설정됩니다. 주식이 매매될 때마다 거래가 결제되기까지 최소 2영업일이 걸리기 때문에 배당 기산일이 중요한 의미를 갖습니다. 즉, 8월 12일 이후에 로크웰 오토메이션의 주식을 매수한 투자자는 9월 10일에 지급되는 배당금을 받지 못합니다.
이 회사의 다음 배당금은 주당 1.25달러이며, 지난 12개월 동안 이 회사는 주당 총 5.00달러를 지급했습니다. 지난 1년간의 배당금을 계산하면 현재 주가인 250.77달러에 대해 로크웰 오토메이션의 후행 수익률은 2.0%입니다. 배당금은 장기 보유자의 투자 수익률에 큰 기여를 하지만, 배당금이 계속 지급되는 경우에만 가능합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 배당금이 증가하고 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.
배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급되므로 회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하면 일반적으로 배당금이 삭감될 위험이 높습니다. 다행히도 로크웰 오토메이션의 배당률은 수익의 47%에 불과할 정도로 낮은 편입니다. 그러나 배당금을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 훨씬 더 중요하므로 회사가 배당을 지급할 수 있는 충분한 현금을 창출했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 작년에 잉여현금흐름의 절반 이상(53%)을 배당금으로 지급했는데, 이는 대부분의 기업이 평균 범위 내에 있는 수치입니다.
일반적으로 배당금이 지속 가능하다는 신호이며 배당금 지급률이 낮을수록 배당금이 삭감되기 전에 더 큰 안전 여유가 있다는 것을 의미하기 때문에 로크웰 오토메이션의 배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 긍정적입니다.
여기를 클릭하여 회사의 배당금 비율과 향후 배당금에 대한 애널리스트 추정치를 확인하세요.
수익과 배당금이 성장하고 있나요?
주당 순이익이 개선될 때 배당금을 늘리기가 더 쉽기 때문에 일반적으로 성장 전망이 밝은 기업이 최고의 배당금을 지급하는 기업이 됩니다. 사업이 침체기에 접어들어 배당금이 삭감되면 회사의 가치가 급격히 떨어질 수 있습니다. 다행히도 지난 5년 동안 로크웰 오토메이션의 주당 순이익은 매년 19%씩 성장하고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 수익의 절반 이상을 배당금으로 지급하고 있는데, 이는 회사가 성장에 대한 재투자와 배당금 지급 사이에서 균형을 맞추고 있음을 시사합니다. 빠른 주당 순이익 성장률과 현재 배당금 수준을 고려할 때 향후 배당금이 더 늘어날 가능성이 있습니다.
많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. 로크웰 오토메이션은 지난 10년간의 배당금 지급을 기준으로 연평균 8.0%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 수익이 증가하는 동안 배당금을 인상하는 것은 고무적인 일이며, 이는 적어도 주주 보상에 대한 기업의 관심이 어느 정도 있음을 시사합니다.
요약하자면
로크웰 오토메이션은 배당금 지급을 유지할 수 있는 역량을 갖추고 있을까요? 배당 관점에서 볼 때, 주당 순이익이 성장하고 있고, 수익의 절반 미만을 배당하고 있으며, 잉여 현금 흐름의 절반 이상을 배당하고 있다는 점은 고무적입니다. 전반적으로 이 분석에서 로크웰 오토메이션은 견고해 보이며, 더 면밀히 조사해 볼 필요가 있습니다.
배당금만 보고 로크웰 오토메이션에 투자하고 싶은 유혹을 느낄 수 있지만, 항상 관련된 위험을 염두에 두어야 합니다. 예를 들어, 로크웰 오토메이션에 투자하기 전에 고려할 것을 권장하는 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
높은 배당금을 지급하는 기업을 찾고 계신다면 최고의 배당주 셀렉션을 확인해보시기 바랍니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Rockwell Automation 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.