퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈(First Citizens BancShares, Inc.)(NASDAQ:FCNC.A) 주주들이 최근 이사 엘렌 알레마니가 평균 가격 1,555달러에 약 470만 달러의 주식을 매각한 것에 대해 조금 걱정하고 있다고 해도 비난하지 않을 것입니다. 이 매각으로 총 보유 지분이 12% 감소했는데, 이는 미미한 수준은 아니지만 최악의 상황과는 거리가 멀다고 할 수 있습니다.
작년 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈 내부자 거래 현황
실제로 최근 엘렌 알레마니의 주식 매각은 지난 12개월 동안 내부자 개인이 진행한 퍼스트 시티즌스 뱅셰어즈 주식 매각 중 가장 큰 규모였습니다. 따라서 내부자가 현재 가격인 1,635달러보다 낮은 가격에도 불구하고 현금을 확보하고자 했던 것이 분명합니다. 일반적으로 내부자가 매도한 경우, 특히 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한 경우에는 더 낮은 가격이 합리적이라고 생각했다는 것을 의미하기 때문에 이를 부정적으로 간주합니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각하는지 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 엘렌 알레마니가 보유한 지분의 12%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
전체적으로 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈 내부자는 작년에 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았습니다. 아래 차트에서 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 누가, 얼마에, 언제 매도했는지 정확히 알고 싶으시면 아래 그래프를 클릭하세요!
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퍼스트 시티즌스 뱅셰어의 내부자 소유권
회사의 리더와 다른 주주들 간의 일치도를 테스트하는 또 다른 방법은 그들이 얼마나 많은 주식을 소유하고 있는지 살펴보는 것입니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈 내부자는 약 53억 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다(이는 회사의 23%에 해당). 대부분의 주주들은 경영진의 인센티브가 다른 주주들과 잘 연계되어 있음을 시사하기 때문에 이러한 종류의 내부자 소유를 반가워할 것입니다.
그렇다면 이 데이터는 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어즈 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
최근 한 내부자가 First Citizens BancShares 주식을 매도했지만, 매수하지는 않았습니다. 그리고 내부자 거래에 대한 장기 분석에서도 신뢰를 얻지 못했습니다. 긍정적인 측면을 보면 First Citizens BancShares는 수익을 창출하고 있으며 수익이 증가하고 있습니다. 이 회사는 높은 내부자 소유권을 자랑하지만, 주식 매각의 역사를 고려할 때 약간 망설여집니다. 따라서 내부자의 매수 또는 매도 동향을 파악하는 것도 도움이 되지만, 특정 회사가 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것도 도움이 됩니다. 이를 돕기 위해 First Citizens BancShares 주식을 매수하기 전에 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (1가지는 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 First Citizens BancShares 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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