한국 주식시장은 지난 한 해 동안 7.2% 상승하고 지난주에도 안정세를 유지하며 꾸준한 성장세를 보였고, 향후 몇 년간 연간 29%의 수익 증가가 예상됩니다. 이러한 유망한 환경에서 동화기업과 같이 견고한 성장 전망과 높은 내부자 지분율을 겸비한 주식은 이해관계가 일치하고 잠재적 회복력을 찾는 투자자에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다.
한국에서 내부자 지분율이 높은 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 알테오젠 (코스닥:A196170) | 26.6% | 73.1% |
| 글로벌텍스프리 (코스닥:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| 파인엠텍엘티디 (코스닥:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| 파크시스템 (코스닥:A140860) | 33.1% | 35.8% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| 유티아이 (코스닥:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| 뷰노 (코스닥:A338220) | 19.5% | 103.8% |
| 하나마이크론 (코스닥:A067310) | 20% | 94.1% |
| 인텍플러스 (코스닥:A064290) | 16.3% | 77.4% |
| 테크윙 (코스닥:A089030) | 18.7% | 118.2% |
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스크리너에서 선별한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴봅시다.
동화기업 (코스닥:A025900)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 동화기업은 목재 자재를 제조 및 판매하는 한국 회사로 시가 총액은 약 6916억 원입니다.
운영: 동화기업의 수익은 크게 세 가지 부문에서 창출됩니다: 주택 사업(0.15억 원), 화학 사업(0.24억 원), 소재 사업(0.60억 원)입니다.
내부자 지분율: 16.5%
동화기업은 2024년 1분기 당기순손실이 감소하며 전년 대비 개선된 실적을 보이며 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 연간 11.5%의 매출 성장률은 고성장 기준인 20%에는 미치지 못하지만, 한국 시장 전반의 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 동화는 연간 93.35%라는 높은 수익 성장률 전망에 힘입어 3년 이내에 흑자 전환이 가능할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본이익률은 6.2%로 낮을 것으로 예상되며, 영업현금흐름 대비 부채비율은 재무 건전성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 현재 예상 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 이러한 운영상의 문제를 극복할 수 있다면 잠재적인 상승 여력이 있습니다.
하나마이크론 (코스닥:A067310)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 하나마이크론은 한국에 본사를 둔 반도체 백엔드 공정 패키징 솔루션 전문 기업으로 시가총액은 약 972.22억 원입니다.
운영: 이 회사는 주로 반도체 제조에서 약 12억 7,000만 원, 반도체 재료에서 약 2억 2,185만 원의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20%
하나마이크론은 연간 27.9%의 매출 증가가 예상되어 한국 시장의 10.5%를 상회하는 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되는 낙관적인 수익 전망에 의해 뒷받침되고 있습니다. 최근 1분기 대규모 순손실과 주가 변동성으로 인한 재무적 어려움에도 불구하고, 높은 내부자 지분율은 향후 강력한 지배구조와 주주 이익에 부합한다는 신호일 수 있습니다. 또한 최근 1,125억 원 규모의 후속 주식 공모를 통해 추가 확장에 필요한 자본을 확보할 수 있습니다.
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- 하나마이크론 가치평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
제우스 (코스닥:A079370)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 제우스는 전 세계적으로 반도체, 로봇 및 디스플레이 솔루션 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 0.54 억 원입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 약 4억 3,669만 원의 매출을 올린 장비 부문과 약 2,295만 원의 매출을 올린 밸브 부문에서 창출됩니다.
내부자 소유권: 33.3%
제우스는 한국 시장의 29.2%를 크게 상회하는 47.7%의 연간 증가율을 기록할 것으로 예상되는 등 견고한 수익 성장세를 보이고 있습니다. 매출 성장률(연간 18.2%)은 목표치인 20%에 약간 못 미치지만 시장 평균인 10.5%를 훨씬 상회하는 수준입니다. 그러나 지난 1년간 주주 희석과 함께 이익률이 전년 대비 감소하면서 수익성 문제는 분명하게 드러나고 있습니다. 최근 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 50억 원 규모의 자사주 매입 프로그램을 실시하는 등 일부 재무적 불일치에도 불구하고 지배구조와 투자자 정합성을 위한 긍정적인 조치를 취하고 있습니다.
요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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