투자자들이 대원(주)(코스닥: 007660)에 대해 주저하고 있다. (코스닥:007680)

국내 소비재 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 0.5배인 상황에서 대원(코스닥:007680)의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.1배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

대원에 대한 최신 분석 보기

대원의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

최근 대원의 매출은 견고하게 상승하고 있으며 이는 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 높은 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

대원에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 대원의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

대원에 대해 어느 정도의 매출 성장이 예상되나요?

대원과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 대원은 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 106%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.9%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 대원이 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

대원의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 대원의 P/S가 전체 업계에 부합한다고 생각하지 않았습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 대원에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다.

이러한 위험으로 인해 대원에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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