삼성중공업(KRX:010140)의 P/S를 고정하는 것은 지금 어렵습니다.

국내 기계업종의 주가수익비율 중앙값이 매우 비슷한 상황에서 삼성중공업(KRX:010140)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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삼성중공업의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

삼성중공업은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 강력한 수익 실적이 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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삼성중공업의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

삼성중공업과 같은 P/S는 회사의 성장이 업황과 밀접하게 연관되어 있을 때만 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 삼성중공업의 수익이 44%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 32% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 분석가들이 예상한 대로 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 25%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 상황에서 삼성중공업이 업계 대비 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망감을 느낄 수 있습니다.

삼성중공업의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

삼성중공업의 매출 성장률 추정치가 전체 업종에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못하다고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상합니다. 현재 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

이 밖에도 삼성중공업의 대차대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요인이 있습니다. 삼성중공업에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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