주식 분석

TPC 메카트로닉스 (코스닥 : 048770), 26 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

KOSDAQ:A048770
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일부 주주들의 성가신 일이지만, TPC메카트로닉스(코스닥:048770) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 41% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.9배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 주가 하락이 심했던 만큼, 0.4배의 P/S를 기록하고 있는 TPC메카트로닉스는 매력적인 종목으로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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코스닥:A048770 2024년 11월 12일 업종 대비 주가수익비율

TPC메카트로닉스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 TPC 메카트로닉스의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 P/S를 억누르고 있을 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 TPC Mechatronics의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

TPC Mechatronics의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치가 회사의 수익에 반영되었습니다. 이는 지난 3년 동안의 매출 성장이 사실상 전무했던 지난 3년의 연장선상에 있는 것이나 다름없습니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

이는 다른 업계가 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 TPC 메카트로닉스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

TPC 메카트로닉스의 P/S에 대한 결론

TPC 메카트로닉스의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

TPC 메카트로닉스를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험 요소가 존재하며, 저희는 TPC 메카트로닉스에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!)를 발견했습니다.

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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.