TPC 메카트로닉스 (코스닥 : 048770), 26 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, TPC메카트로닉스(코스닥:048770) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 41% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.9배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 주가 하락이 심했던 만큼, 0.4배의 P/S를 기록하고 있는 TPC메카트로닉스는 매력적인 종목으로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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TPC메카트로닉스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 TPC 메카트로닉스의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 P/S를 억누르고 있을 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 TPC Mechatronics의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

TPC Mechatronics의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치가 회사의 수익에 반영되었습니다. 이는 지난 3년 동안의 매출 성장이 사실상 전무했던 지난 3년의 연장선상에 있는 것이나 다름없습니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

이는 다른 업계가 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 TPC 메카트로닉스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

TPC 메카트로닉스의 P/S에 대한 결론

TPC 메카트로닉스의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

TPC 메카트로닉스를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험 요소가 존재하며, 저희는 TPC 메카트로닉스에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!)를 발견했습니다.

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