글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데, 일본 증시는 최근 닛케이 225지수와 토픽스 지수가 사상 최고치를 기록하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 강세 추세는 성장 지향적인 기업, 특히 내부자 소유 지분이 많은 기업의 견고한 환경을 강조하며, 이는 종종 기업 운영에 가장 가까운 사람들로부터 회사의 미래 전망에 대한 강한 신뢰를 나타냅니다.
일본에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.4% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 엑사위자드 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 소이켄 홀딩스 (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 프리 K.K (TSE:4478) | 23.9% | 72.9% |
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퍼솔 홀딩스 (도쿄증권거래소: 2181)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 퍼솔 홀딩스는 퍼솔 브랜드로 인적 자원 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가 총액은 약 5725억 엔입니다.
운영: 회사의 매출은 BPO(1,080억 엔), 커리어(1,282억 엔), 기술(1,238억 엔), 아시아 태평양(4,277억 엔), BPO를 제외한 스태핑(5,758억 엔)으로 세분화되어 있습니다.
내부자 소유 비율: 11.8%
내부자 소유가 상당한 퍼솔 홀딩스는 최근 35억 9,000만 엔에 주식을 매입하는 대규모 자사주 매입을 완료했습니다. 이러한 움직임은 주주 수익률을 높이기 위한 전략을 강조합니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 5.3%로 고성장 벤치마크에 비하면 낮은 편이지만, 지난 한 해 동안 수익은 45.6%나 급증했으며 연간 12%의 성장이 예상되는 일본 시장 평균을 상회할 것으로 전망됩니다. 그러나 예상 공정가치보다 54.8% 낮은 가격에 거래되고 있어 불안정한 배당 실적에 따른 저평가 가능성을 시사하고 있습니다.
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- 최근의 평가 보고서에 비추어 볼 때 Persol HoldingsLtd는 예상 가치보다 저평가되어 거래되고 있는 것으로 보입니다.
펩티드림 (TSE:4587)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 펩티드림은 제약 펩타이드, 저분자 및 펩타이드-약물 접합 치료제의 발견과 개발에 주력하는 바이오 제약 회사로 시가총액은 약 3555억8000만엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 다양한 치료 화합물의 발견 및 개발 작업을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 26.1%
내부자 소유 지분이 높은 일본 생명공학 회사인 펩티드림은 최근 중요한 임상적 발전과 전략적 제휴를 발표했습니다. 2024년 6월 4일, 이 회사는 자사의 독점 기술을 사용하여 신세포암 진단을 위한 선구적인 영상 연구를 시작했습니다. 또한 4월 30일, 펩티드림은 노바티스와의 협력을 확대하여 잠재적으로 4,220억 엔 이상의 가치가 있는 계약을 체결했습니다. 작년에 비해 낮은 수익률과 완만한 매출 성장 전망(연간 10.5%)에도 불구하고 향후 3년간 상당한 수익 성장(연간 22.3%)이 예상되며 높은 자기자본 수익률(20.3%)을 유지할 것으로 전망됩니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에서는 펩티드림의 주식이 프리미엄으로 거래될 수 있는 가능성을 제시합니다.
라쿠텐 그룹 (TSE:4755)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 라쿠텐 그룹은 전자상거래, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액 약 1조 9,600억 엔으로 광범위한 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
운영: 이 회사는 이커머스, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 커뮤니케이션 부문에서 사업을 운영하며 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.3%
일본의 거대 이커머스 기업인 라쿠텐 그룹은 내부자 소유권을 바탕으로 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 연간 7.8%의 매출 성장률은 일본 시장 평균인 4.3%를 상회하는 반면, 수익은 연간 83.11%나 급증할 것으로 예상됩니다. 예상 공정가치보다 78% 낮은 가격에 거래되고 있고 예상 자기자본 수익률은 8.9%로 낮은 편이지만, 2024 회계연도에는 변동성이 큰 증권 부문을 제외하고 두 자릿수 영업 성장을 예상하는 강력한 기업 가이던스에 힘입어 3년 이내에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
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- 전문가가 작성한 라쿠텐 그룹 가치평가 보고서는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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