Stock Analysis
2024년 7월 현재 일본 주식 시장은 엔화 지지를 목적으로 한 외환 개입에 대한 투기의 영향을 받아 최근 사상 최고치에서 후퇴하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 국내 경제 정책과 글로벌 시장 역학 사이의 복잡한 균형을 강조합니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 지분이 높은 기업은 경영진의 이해관계가 회사의 성공과 밀접하게 연계되는 경우가 많아 시장 변동성이 확대되는 가운데 잠재적으로 안정성을 제공할 수 있기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| 엑사 위저즈 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 소이켄 홀딩스 (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
플러스 알파 컨설팅 (TSE:4071)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 플러스 알파 컨설팅은 마케팅 솔루션 제공을 전문으로 하며 시가 총액은 약 8653억 엔입니다.
운영: 이 회사는 마케팅 솔루션 제공에 중점을 둡니다.
내부자 소유권: 39.5%
수익 성장 예측: 연평균 21%
내부자 소유율이 높은 일본의 성장 중심 기업인 플러스 알파 컨설팅은 몇 가지 어려움에도 불구하고 유망한 재무 지표를 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출은 연간 15.9%로 성장하여 일본 시장 평균인 4.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 수익도 연간 21%로 크게 증가하여 시장 평균인 9%를 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다. 하지만 지난 1년간 주주 희석 현상이 발생했고 최근 주가는 매우 변동성이 컸습니다. 이러한 우려에도 불구하고 플러스 알파는 예상 공정가치보다 44.4% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 3년 후 예상 자기자본수익률은 28.3%로 매우 높은 수준입니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 플러스 알파 컨설팅 주식이 시장에서 저평가되어 있을 가능성이 있음을 시사합니다.
J타워 (TSE:4485)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 제이타워는 일본 전역의 인프라 공유 서비스를 전문으로 하며 시가총액은 약 431억 9000만 엔입니다.
운영: 이 회사의 수익은 일본 전역의 인프라 공유 서비스에서 발생합니다.
내부자 소유: 26%
수익 성장 전망: 연평균 64.1%
내부자 소유 비율이 높은 일본 기업 JTOWER는 재무적으로 어려운 시기를 보내고 있습니다. 순손실을 포함한 어려운 전망에도 불구하고 이 회사의 매출 성장률은 연간 16.8%로 일본 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근의 전략적 변화에는 지연으로 인해 폭스콘과의 개발 프로젝트를 중단하고 5G 기술에서 보다 즉각적인 시장 요구로 초점을 전환하는 것이 포함됩니다. 이러한 움직임은 진화하는 시장 역학 관계에 대한 JTOWER의 대응 방식과 장기적인 성장 전략에 대한 헌신을 반영합니다.
엔-재팬 (TSE:4849)
단순 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: en-japan은 일본과 전 세계에서 인적 자원 서비스 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 1,097억 2,000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 국내 및 해외에서 인적 자원 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 14.7%
수익 성장 전망: 17% p.a.
내부자 소유가 상당한 일본 기업인 EN-JAPAN은 몇 가지 어려움에도 불구하고 균형 잡힌 성장 전망을 보여줍니다. 이 회사의 매출은 연간 8%의 성장률로 일본 평균인 4.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 연간 17%의 수익 성장 전망은 견고하지만, 높은 수준으로 분류하기에는 부족합니다. 또한 이 회사는 일관된 배당을 유지하고 있지만 수익과 현금 흐름의 커버리지에 어려움을 겪고 있습니다. 3년 자기자본수익률은 24.1%로 예상되며, 추정 공정가치를 43.8% 크게 밑도는 수준에서 거래되고 있어 견조한 재무 성과에도 불구하고 잠재적인 저평가 우려가 부각되고 있습니다.
활용하기
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- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.