Stock Analysis
글로벌 증시의 혼조세를 배경으로 일본 증시는 투자자들의 조심스러운 낙관론을 반영하듯 닛케이 225 지수가 소폭 상승하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 맥락에서 강력한 성장 잠재력과 높은 내부자 소유권을 겸비한 UT Group Ltd와 같은 기업은 일본 시장에 참여하고자 하는 투자자에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (TSE:6871) | 15.3% | 39.9% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 81% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
UT GroupLtd (도쿄증권거래소: 2146)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 일본에서 제조, 설계 및 개발, 건설 등 다양한 분야의 정규직 직원 파견 및 아웃소싱을 전문으로 하는 UT 그룹은 시가총액 약 1,930억 엔으로 운영되고 있습니다.
운영: UT 그룹의 매출은 지역 사업(635억 2천만 엔), 해외 사업(109억 1천만 엔), 솔루션 사업(178억 9천만 엔), 엔지니어링 사업(93억 3천만 엔), 솔루션 사업을 제외한 제조 사업(654억 6천만 엔)에서 창출되고 있습니다.
내부자 지분율: 22.8%
수익 성장 전망: 23.9% p.a.
공정가치 추정치보다 13% 낮은 가격에 거래되고 있는 UT 그룹은 연간 23.94%의 수익 증가가 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 높은 내부자 지분율에도 불구하고 현금 흐름으로 충당되지 않아 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 잡팔을 통한 새로운 커리어 지원 서비스 출시와 같은 이니셔티브는 가치와 서비스 제공을 강화하기 위한 적극적인 경영을 나타냅니다. 그러나 매출 성장률 전망치(연간 14.8%)는 시장의 기대치에 비해 다소 뒤쳐져 있어 효율적인 운영 확장에 있어 개선의 여지가 있는 것으로 보입니다.
- 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 자세히 살펴보고 UT GroupLtd에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 UT GroupLtd는 저평가되어 있을 수 있습니다.
엔플라스 (TSE:6961)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 697.5억 엔인 엔플라스는 글로벌 시장에서 반도체 및 자동차 부품, 광통신 장치 및 생명 과학 관련 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다.
운영: 이 회사는 반도체 부품, 자동차 부품, 광통신 장치, 생명과학 제품의 생산 및 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 24.1%
수익 성장 전망: 23.2% p.a.
공정가치 추정치보다 26.7% 낮은 가격에 거래되고 있는 엔플라스는 연간 23.21% 증가할 것으로 예상되는 수익으로 유망한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 지난 3개월 동안 주가가 매우 변동성이 컸음에도 불구하고 매출은 연간 9.2% 성장하여 일본 시장 평균인 4.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 몇 달 동안 내부자 매매가 많지 않았고 향후 3년간의 예상 자기자본수익률에 대한 실질적인 데이터가 부족합니다.
웰스내비 (TSE:7342)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 일본에서 기술 회사로 운영되며 시가 총액이 약 818억 엔에 달하는 자산 및 위험 관리를 위한 온라인 플랫폼을 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 자산 및 위험 관리 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 18.1%
수익 성장 전망: 연평균 68.4%
WealthNavi는 수익이 연간 68.4% 급증하여 일본 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 3년 후 자기자본 수익률은 12.7%로 낮을 것으로 예상되지만, 수익 성장 전망은 연간 21.5%로 견고합니다. 최근 이니셔티브에는 온라인 보험 자문 서비스 출시, 로보어드바이저 서비스 확대, 자산 관리를 위한 상품군 강화, 맞벌이 가정을 위한 맞춤형 보험 솔루션 등이 포함됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 WealthNavi는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.