Stock Analysis
최근 거래 세션에서 항셍 지수는 광범위한 글로벌 경제 불확실성과 특정 지역의 문제를 반영하여 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 이러한 상황에서 투자자들은 내부자 소유가 높은 성장 기업에서 특별한 가치를 발견할 수 있는데, 이러한 기업은 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 격변기에 회복력을 제공할 가능성이 높기 때문입니다.
홍콩에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아이드림스카이 테크놀로지 홀딩스 (SEHK:1119) | 20.2% | 104.1% |
| 퍼시픽 텍스타일 홀딩스 (SEHK:1382) | 11.2% | 37.7% |
| 펜비 (SEHK:2469) | 30.6% | 43% |
| 천투 캐피탈 (SEHK:1973) | 34% | 70.5% |
| 아디콘 홀딩스 (SEHK:9860) | 22.4% | 28.3% |
| 절강 립모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 15% | 73.4% |
| DPC 대시 (SEHK:1405) | 38.2% | 90.2% |
| 바이오사이토젠 제약 (베이징) (SEHK:2315) | 13.9% | 100.1% |
| 베이징 에어독 테크놀로지 (SEHK:2251) | 28.7% | 83.9% |
| 오큐멘션 테라퓨틱스 (SEHK:1477) | 23.3% | 93.7% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
샤먼 옌 궁전 새 둥지 산업 (SEHK:1497)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 샤먼 옌 궁전 새 둥지 산업 유한 회사는 중화 인민 공화국에서 운영되며 식용 새 둥지 제품의 연구, 개발, 생산 및 마케팅에 중점을두고 있으며 시가 총액은 약 65 억 3 천만 홍콩 달러입니다.
운영: 이 회사는 온라인 유통업체로부터 1675만 홍콩달러, 오프라인 유통업체로부터 5094만 홍콩달러, 온라인 고객 직접 판매로 8억 2440만 홍콩달러, 오프라인 고객 직접 판매로 3억 5170만 홍콩달러, 전자상거래 플랫폼 판매로 2억 6289만 홍콩달러 등 여러 부문을 통해 수익을 창출하고 있으며, 이 중 온라인 유통업체를 통한 수익이 가장 큰 비중을 차지합니다.
내부자 소유: 26.7%
수익 성장 전망: 연평균 14.8%
샤먼 옌궁 새둥지 산업 유한회사는 2024년 상반기에 전년 대비 약 15% 증가한 10억 9,000만 위안의 매출을 달성할 것으로 예상되는 등 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 그러나 같은 기간 예상 순이익은 50% 가까이 크게 감소할 것으로 예상되어 견조한 매출 실적에도 불구하고 향후 잠재적인 어려움이 있을 것으로 보입니다. 이 회사는 강력한 내부자 소유 구조를 유지하고 있으며 연간 14.8%의 성장률로 홍콩 시장 수익 성장률 전망치를 상회할 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 샤먼 옌궁 새 둥지 산업의 주가가 비싼 편일 수 있다는 징후가 있습니다.
알리바바 건강 정보 기술 (SEHK:241)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지는 주로 중국 본토와 홍콩에서 의약품 직접 판매, 의약품 전자상거래 플랫폼, 의료 및 디지털 서비스 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 521억 홍콩달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 제약 및 헬스케어 사업을 통해 270억 3,000만 홍콩달러에 달하는 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 24.2%
수익 성장 전망: 연평균 23.7%
알리바바 건강 정보 기술은 지난 한 해 동안 65.6%의 높은 수익 성장률을 보였으며, 앞으로도 연간 23.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 추정 공정가치보다 62.9% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 주주 희석과 3년 내 13.6%의 낮은 예상 자기자본수익률 등의 문제가 있습니다. 최근 알리바바는 2024 회계연도 순이익이 전년도 5억 3,565만 위안에서 8억 8,348만 위안으로 증가하며 긍정적인 실적을 발표하여 우려 속에서도 잠재력이 있음을 강조했습니다.
- 수익 성장 보고서에서 알리바바 헬스 인포메이션 테크놀로지의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 알리바바 건강 정보 기술 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
메이퇀 (SEHK:3690)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 메이투안은 중화인민공화국에 본사를 둔 기술 소매 회사로 시가총액은 약 7208억4000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 중국 내 기술 소매업에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.5%
수익 성장 전망: 연평균 31.3%
메이투안은 작년에 568.2%라는 매우 큰 수익 증가율을 보였으며, 연간 12.8%의 매출 성장이 예상되어 홍콩 시장의 7.8%를 능가할 것으로 보입니다. 하지만 최근 내부자 매도세가 두드러졌고 지난 3개월 동안 내부자 매수세가 크게 늘지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 향후 3년간 수익은 연간 31.3% 증가하여 시장 전망치인 11.5%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 메이퇀은 2024년 1분기에 730억 위안의 매출을 달성하고 20억 위안 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작한다고 발표했습니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 메이투안의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.