유럽의 인플레이션 상승과 경제 불확실성을 배경으로 독일 주식시장은 최근 경기 침체에서 벗어나지 못했지만 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 잠재적 안정성과 장기적인 가치 창출에 대한 의지를 보여줄 수 있으므로 독일 거래소에서 기회를 찾는 투자자에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 73.5% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.3% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 107.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2) | 18% | 29.9% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브록하우스 테크놀로지스는 시가총액 약 2억 8,627만 유로의 사모펀드 회사입니다.
운영: 이 회사는 시가 총액이 2억 8,627만 유로에 가까운 자산을 관리하는 사모 펀드 회사로 기능합니다.
내부자 소유: 26.6%
독일 기업인 Brockhaus Technologies는 상당한 내부자 소유로 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 추정 공정가치보다 75.3% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 이 회사의 매출 성장률은 연간 17.8%로 독일 시장 평균인 5%를 상회하는 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 자기자본 수익률은 10.3%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다. 최근 재무 상태는 손실이 증가하고 있지만 배당을 시작하고 2024년에 2억 2천만 유로에서 2억 4천만 유로 사이의 강력한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 이 성장 보고서에서 브록하우스 테크놀로지스 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 브록하우스 테크놀로지스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가 총액은 23억 3천만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 16억 2,000만 유로를 기여하는 DACH 지역과 0.37억 유로를 추가하는 기타 국제 시장의 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Redcare Pharmacy는 2024년 1분기 매출이 전년도 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 크게 증가하며 강력한 매출 모멘텀을 보여주었습니다. 지난해 경영진 교체와 주주 희석 등 최근의 어려움에도 불구하고 레드케어는 3년 내에 수익성을 회복할 수 있는 길을 걷고 있으며 2024년에는 30~40%의 견고한 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 자기자본 수익률은 12.9%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 62억 5천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 104억 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.3%
내부자 소유가 주목할 만한 독일 성장 기업인 Zalando SE는 재무 성과가 엇갈리는 모습을 보였습니다. 2024년 1분기에 22억 4,000만 유로의 매출을 기록했지만 890만 유로의 순손실을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 잘란도의 2023년 연간 수익은 전년도 1,680만 유로에서 8,300만 유로로 증가하여 상당한 수익 성장을 보였습니다. 2024년에는 0%에서 5% 사이의 완만한 매출 성장을 예상하고 있지만, 영업이익이 예상되는 등 지속적인 수익성을 기대하고 있습니다. 그러나 자기자본 수익률은 약 12.4%로 낮게 유지될 것으로 예상되며 최근 주가는 변동성이 높습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 Zalando 주식이 시장에서 고평가되었을 가능성을 시사합니다.
요약하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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