독일의 DAX 지수가 0.90% 상승하는 등 유럽 주요 주가지수가 전반적으로 긍정적인 한 주를 보낸 가운데, 투자자들은 지역 전반에 걸쳐 다양한 경제 신호를 탐색하고 있습니다. 이러한 시장 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 성장 전망과 재무 건전성에 대한 비즈니스와 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
도이치 베틸리겐스 (XTRA:DBAN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 도이치 베일리궁스(Deutsche Beteiligungs AG)는 직접 및 펀드 오브 펀드 투자에 주력하는 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사로 시가총액은 약 5억 1,994만 유로에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문에서 수익을 창출합니다: 펀드 투자 서비스와 사모 펀드 투자 부문에서 각각 4,785만 유로와 5,515만 유로를 벌어들입니다.
내부자 소유: 35.4%
수익 성장 전망: 연평균 24.7%
도이치 베딜리궁스(DBAN)는 지난해 수익이 130.1% 증가했으며 연간 31.56% 성장할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 추정 공정가치보다 73.8% 낮은 가격에 거래되고 있지만 자기자본 수익률이 17.5%로 낮을 것으로 예상되어 우려가 제기되고 있습니다. 이 회사의 매출 성장률은 독일 시장을 크게 앞지를 것으로 예상되지만, 현금 흐름 커버리지가 충분하지 않아 배당 지속 가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 최근 활동으로는 2024년 5월에 시작된 자사주 매입 프로그램이 있으며, 이는 경영진의 주식 가치에 대한 잠재적 자신감을 나타냅니다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 19억 9700만 유로입니다.
운영: 이 회사는 신용 플랫폼과 보험 플랫폼 부문을 통해 각각 1억 5560만 유로와 6629만 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 35.1%
수익 성장 예측: 연평균 13.4%
하이포포트 SE의 재무 실적은 작년에 비해 240.5%의 큰 수익 증가와 31.89%의 연간 성장률 전망으로 가능성을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 연간 예상 매출 성장률은 13.4%로 고성장 벤치마크인 20%에 뒤쳐져 있습니다. 또한 9.1%의 낮은 예상 자기자본수익률과 대규모 일회성 항목의 영향을 받는 수익으로 인해 잠재적인 품질 문제가 발생할 수 있다는 도전에 직면해 있습니다. 최근에는 지속적인 운영 개선을 반영하여 2024년 1분기 매출이 전년도 9,372만 유로에서 1억 1,747만 유로로 증가하는 등 호실적을 기록했습니다.
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레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 23억 8천만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 DACH 지역(16억 2,000만 유로)과 기타 해외 시장(0.37억 유로)을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 예측: 연평균 17%
레드케어 파마시는 매출이 연간 17% 증가하여 독일 시장 평균인 5.2%를 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 고성장 기준인 20%에는 미치지 못하지만, 3년 이내에 수익성을 확보할 수 있는 궤도에 올라 현재 상태보다는 긍정적인 변화를 보이고 있습니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주 희석과 예상 공정가치를 크게 밑도는 거래 가치 등이 문제점으로 지적되고 있습니다. 최근 실적은 1분기 매출이 전년 동기 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 증가하고 순손실도 1,022만 유로에서 781만 유로로 감소하는 등 개선세를 보이고 있습니다.
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모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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