독일 DAX 지수가 1.32% 상승하는 등 유럽 주요 증시가 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이는 가운데, 투자자들은 독일 거래소 내 변화와 기회를 예의 주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유가 높은 기업은 경영진의 이해와 주주의 이해가 일치하는 경우가 많아 변동하는 시장 상황에서도 잠재적으로 성장을 주도할 수 있기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 추천한 몇 가지 종목을 소개합니다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억 4천만 유로입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 창출되며, 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로를 벌어들였습니다.
내부자 소유권: 35.1%
내부자 소유 비율이 높은 독일 회사인 하이포포트 SE는 수익이 연간 31.89% 증가할 것으로 예상되는 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 자기자본 수익률은 9.1%로 벤치마크 예상치보다 낮지만, 작년에 수익이 240.5%나 급증하는 등 과거에 강력한 실적을 보여줬습니다. 최근 재무 실적은 매출과 순이익의 견조한 증가세를 보여 건전한 운영 모멘텀을 보여주고 있으며, 이는 최근 분기 보고서에서 전년 동기 대비 매출이 9,372만 유로에서 1억 747만 유로로 증가하며 강조된 바 있습니다.
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- 최근의 평가 보고서에 비추어 볼 때, 하이포포트는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 27억 4천만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 16억 2,000만 유로를 기여한 DACH 부문과 0.37억 유로를 추가한 국제 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 17.7%
레드케어 파마시는 최근 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 2024년 1분기 기준 매출이 전년 동기 대비 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 크게 증가했다고 보고했습니다. 여전히 적자(781만 유로)를 기록했지만 전년(1,022만 유로)에 비해 손실 폭은 축소되었습니다. 이 회사의 매출 성장률은 독일 시장을 크게 앞지를 것으로 예상되지만, 예상 자기자본 수익률은 7.5%로 여전히 낮습니다. 레드케어는 예상 공정가치보다 37.5% 낮게 거래되고 있으며, 3년 이내에 수익을 창출하고 이 기간 동안 상당한 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
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잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 61억2000만 유로입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 온라인 플랫폼에서 창출되며, 패션 및 라이프스타일 제품 판매액은 약 104억 유로에 달합니다.
내부자 소유: 10.4%
독일의 유명 이커머스 기업인 Zalando SE는 2024년 1분기에 890만 유로의 순손실을 기록했으며, 매출은 22억 4,000만 유로에 달했습니다. 최근의 손실에도 불구하고 이 회사는 올해 매출이 0%에서 5% 사이의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 잘란도의 수익은 향후 3년 동안 매년 26.6%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 독일 전체 시장의 예상 성장률을 상회하는 수치입니다. 그러나 자기자본 수익률은 12.7%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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