글로벌 시장의 완만한 상승세와 특히 0.90% 상승한 독일 DAX의 견조한 실적을 배경으로 투자자들은 성장 기회를 엿볼 수 있는 동향을 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 독일에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 살펴보는 것은 특히 중요한데, 이러한 기업은 종종 미래 전망에 대한 강한 의지를 보여주며 현재의 시장 회복력 및 지속적인 경제 안정에 대한 투자자의 신뢰와 밀접하게 맞닿아 있기 때문입니다.
독일에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르 워크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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여기에서는 스크리너에서 추천한 종목 중 일부 종목을 소개합니다.
도이치 베틸리궁스 (XTRA:DBAN)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★★☆
개요: 도이치 베일리궁스(Deutsche Beteiligungs AG)는 직접 및 펀드 오브 펀드 투자에 주력하는 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사로 시가총액은 약 5억 1994만 유로입니다.
운영: 이 회사는 주로 펀드 투자 서비스와 사모 펀드 투자를 통해 수익을 창출하며, 각각 총 4,785만 유로와 5,515만 유로의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 35.4%
수익 성장 예측: 연평균 24.7%
도이치 베테일리궁스(DBAN)는 연간 31.6%의 수익 성장률이 예상되어 독일 시장의 18.6%를 상회하는 유리한 입지를 점하고 있습니다. 이러한 성장세는 매출 전망에도 반영되어 연간 24.7% 증가가 예상되며, 이는 시장 평균인 5.2%를 크게 상회하는 수치입니다. 견조한 성장 전망과 예상 공정가치보다 73.8% 낮은 상당한 할인율로 거래되고 있지만, 현금흐름 대비 배당 커버리지가 여전히 취약하기 때문에 우려는 여전히 남아 있습니다. 최근의 활동으로는 2024년 5월 17일에 시작된 2,500만 유로 규모의 자사주 매입 프로그램이 있으며, 이는 2024년 상반기 매출 및 순이익 감소에도 불구하고 주주 환원에 대한 의지를 강조한 것입니다.
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하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 19억 9,700만 유로입니다.
운영: 이 회사는 신용 플랫폼과 보험 플랫폼 부문을 통해 각각 총 1억 5560만 유로와 6629만 유로의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 35.1%
수익 성장 예측: 연평균 13.4%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Hypoport SE는 분기별 및 연간 수익이 크게 증가하며 유망한 재무 성과를 보이고 있습니다. 최근 실적에 따르면 매출은 전년 동기 9372만 유로에서 1억 747만 유로로, 순이익은 0.503만 유로에서 304만 유로로 크게 개선되었습니다. 하이포포트는 주가의 변동성에도 불구하고 낮은 예상 자기자본수익률과 일회성 항목이 수익 품질에 미치는 영향 등의 과제에 직면해 있지만 연간 13.4%의 매출 성장과 연간 31.9%의 수익 성장으로 독일 시장을 능가할 것으로 예상됩니다.
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- 최근 평가 보고서에 비추어 볼 때, 하이포포트는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 23억8000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 16억 2,000만 유로를 기여하는 DACH 지역과 0.37억 유로를 추가하는 기타 국제 시장의 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 예측: 연평균 17%
내부자 소유 지분이 많은 독일의 성장 기업 레드케어 파마시는 1분기 매출이 전년 동기 대비 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 크게 증가한 반면 순손실은 1,022만 유로에서 781만 유로로 줄었다고 보고했습니다. 예상 공정가치보다 40.7% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 레드케어는 독일 시장의 5.2%보다 빠른 연간 17%의 매출 성장률로 3년 이내에 흑자 전환이 가능할 것으로 예상됩니다. 12.9%의 낮은 예상 자기자본 수익률과 최근의 주주 희석 등이 과제로 남아 있습니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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