Stock Analysis
글로벌 시장의 변동성을 배경으로 최근 독일의 DAX 지수는 예상보다 낮은 미국 인플레이션 데이터의 영향을 받은 긍정적인 투자 심리를 반영하여 1.48%의 견조한 상승세를 보였습니다. 이러한 환경에서 독일에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 상당한 내부자 지분이 경영진의 이익과 주주의 이익을 일치시켜 현재의 경제 환경에서 잠재적으로 신뢰와 장기적 가치를 향상시킬 수 있기 때문에 흥미로운 관심의 대상이 되고 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2) | 18% | 30.4% |
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이제 스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억 7천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 신용 플랫폼과 보험 플랫폼 부문을 통해 수익을 창출하며 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유권: 35.1%
수익 성장 전망: 31.9% p.a.
하이포포트 SE는 지난 한 해 동안 240.5%의 수익 증가를 기록하며 견고한 성장세를 보였으며, 이러한 추세가 지속될 것으로 예상되어 연간 수익 성장률이 31.9%로 독일 시장 예상치인 18.9%를 상회할 것으로 전망됩니다. 매출 역시 연간 13.4%의 성장률을 기록해 시장 전망치인 5.2%보다 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본수익률은 9.1%로 낮을 것으로 예상되며, 이는 2024년 1분기 실적에 따른 강력한 탑라인 성장 지표와 최근 순이익의 상당한 개선에도 불구하고 자본 활용의 효율성 문제가 잠재되어 있음을 나타냅니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 28억1000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 두 가지 부문에서 수익을 창출합니다: DACH(16억 2,000만 유로)와 국제(0.37억 유로) 부문에서 주로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 전망: 연평균 47.4%
내부자 소유 비율이 높은 Redcare Pharmacy NV는 독일에서 유망한 성장 잠재력을 보여줍니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 증가했고, 순손실은 1,022만 유로에서 781만 유로로 축소되었습니다. 최근 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 Redcare의 매출은 연간 17.1% 성장하여 독일 시장의 5.2% 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 추정 공정가치보다 72.2%나 할인된 가격에 거래되고 있으며, 연간 47.38%의 예상 수익 성장률로 3년 이내에 흑자 전환할 것으로 전망되지만 지난해 주주 희석이 발생했고 예상 자기자본수익률은 7.5%로 여전히 낮습니다.
- 레드케어 파마시에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 살펴보세요.
- 최신 가치평가 보고서를 검토한 결과, 레드케어 파머시의 주가가 너무 낙관적일 수 있습니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 62억 6,000만 유로입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 온라인 소매 플랫폼에서 발생하며 총액은 약 104억 유로입니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.4% p.a.
독일에서 상당한 내부자 소유 지분을 보유한 성장 지향적인 기업인 잘란도 SE는 추정 공정 가치보다 51.5% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 연간 5.4%의 매출 성장률은 독일 시장 평균인 5.2%를 약간 상회하지만, 20%에 미치지 못하기 때문에 높은 것으로 간주되지는 않습니다. 그러나 잘란도의 수익은 향후 3년 동안 연간 26.42%라는 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전체 시장 전망치인 18.9%를 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 잘란도의 3년 예상 자기자본수익률은 12.6%로 상대적으로 낮습니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.