경기 둔화와 외국인 매도세 증가를 배경으로 중국 시장은 상하이종합지수와 CSI 300 등 주요 지수가 소폭 하락하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업이 특히 매력적일 수 있는데, 이는 비즈니스와 가장 가까운 사람들이 미래 전망에 대해 강한 신뢰를 표명하는 경우가 많기 때문입니다.
중국에서 내부자 소유율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 절강 졸리 제약 (SZSE:300181) | 24% | 22.3% |
| 쑤저우 시징 환경 기술 (SZSE :301030) | 22% | 54.9% |
| 안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 큐빅 센서 및 기기 (SHSE:688665) | 10.1% | 34.3% |
| 케보다 테크놀로지 (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.6% | 25.8% |
| 시넹 일렉트릭 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 닝보 디아이 테크놀로지 그룹 (SHSE:605117) | 23.4% | 28.5% |
| 쑤저우 선문 기술 (SZSE:300522) | 36.5% | 63.4% |
| 유투어 그룹 (SZSE:002707) | 23% | 33.1% |
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아래에는 스크리너를 통해 필터링된 일부 종목이 나와 있습니다.
상하이 바오룽 자동차 (SHSE:603197)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 상하이 바오룽 자동차는 자동차 부품 및 부품 제조 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 약 68.3억 위안입니다.
운영: 이 회사는 자동차 부품 및 구성 요소의 생산 및 판매를 전문으로 합니다.
내부자 소유: 32.5%
수익 성장 전망: 30.1% p.a.
중국 자동차 부문에서 주목할 만한 기업인 상하이 바오룽 자동차는 1분기 매출이 14억 8,000만 위안으로 증가하며 상당한 성장세를 보였습니다. 순이익은 6,801만 위안으로 감소했지만, 예상 공정가치보다 낮은 가격에 거래되고 있으며 업계 동종업체에 비해 양호한 포지셔닝을 유지하고 있습니다. 그러나 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않고 있으며, 영업 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않아 부채 우려가 지속되고 있습니다. 하지만 매출 및 수익 성장 전망은 여전히 견고하여 시장 평균을 크게 상회하고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 평가 보고서는 상하이 바오룽 자동차의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
브라이트진 바이오-의료 기술 (SHSE:688166)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 브라이트진 바이오-메디컬 테크놀로지는 중국에 본사를 둔 제약 회사로 의약품의 연구, 개발, 제조 및 상용화에 주력하고 있으며 시가 총액은 150억6000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 중국에서 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 32.2%
수익 성장 전망: 22.1% p.a.
브라이트진 바이오 메디컬 테크놀로지는 최근 내부자가 상당한 규모의 사모 투자에 참여했음에도 불구하고 재무 신호가 엇갈리고 있습니다. 이 회사의 1분기 매출은 전년 동기 3억 4,494만 위안에서 3억 4,013만 위안으로 증가했지만 순이익은 소폭 감소했습니다. 공정가치 이하에서 거래되고 있고 시장 평균보다 빠르게 매출이 증가할 것으로 예상되지만, 수익률과 부채 커버리지에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 또한 향후 3년 동안 수익 성장률은 시장 성장률에 부합할 것으로 예상됩니다.
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쓰촨 슈다오 장비 및 기술 (SZSE :300540)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: SZSE:300540 티커로 운영되는 쓰촨 슈다오 장비 및 기술 회사는 다양한 산업 장비 제조 및 유통에 주력하는 회사로 시가 총액은 약 33억 9천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 일반 장비 제조에서 6억 9,137만 CN¥에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.9%
수익 성장 전망: 46.3% p.a.
쓰촨 슈다오 장비 및 기술 회사는 최근 분기 매출이 전년 동기 대비 1716만 위안에서 4017만 위안으로 크게 증가했지만, 같은 기간 순이익은 1620만 위안에서 396만 위안으로 감소했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 수익은 향후 3년 동안 매년 큰 폭으로 성장하여 중국 시장 평균을 앞지를 것으로 예상됩니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생했고 3년 후 자기자본 수익률은 8.3%로 낮을 것으로 예상되며, 이는 빠른 성장 궤도에 따른 재무적 취약성을 반영합니다.
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- 쓰촨 슈다오 장비 및 기술 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.