지정학적 상황과 국내 정책 변화로 인해 글로벌 시장이 사상 최고치를 경신하는 가운데 투자자들은 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수 등 다양한 지수의 움직임을 예의주시하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 내부자 소유가 높은 성장 기업을 파악하는 것은 특히 매력적일 수 있는데, 이러한 기업들은 종종 경영 이익과 주주 가치 간의 강력한 일치를 보여주기 때문입니다.
내부자 소유 비율이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| SKS 테크놀로지스 그룹(ASX:SKS) | 32.4% | 24.8% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 34.2% |
| 온 홀딩 (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.6% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.9% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB:ELABS) | 26.8% | 111.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 120.1% |
| 알카미 테크놀로지(나스닥GS:ALKT) | 10.9% | 98.6% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.6% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
효성중공업 (KOSE:A298040)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★★☆
개요: 효성중공업은 국내 및 해외에서 중전기 장비를 제조 및 판매하는 기업으로 시가총액은 3조 5,900억 원입니다.
운영: 회사의 수익 부문은 중공업 3조 4,700억 원, 건설 1조 7,600억 원입니다.
내부자 지분율: 16.4%
매출 성장 전망: 10.4% p.a.
효성중공업은 최근 주가 변동성에도 불구하고 높은 내부자 지분율로 성장 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 효성중공업의 이익은 연평균 38.31%로 한국 시장 평균을 상회하는 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 매출 역시 시장 성장률보다 빠르게 성장할 것으로 예상되지만 연간 20%를 밑돌 것으로 예상됩니다. 추정 공정가치보다 55.7% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가된 것으로 보이지만, 영업현금흐름 대비 부채 커버리지가 우려되는 상황입니다.
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- 당사의 종합 가치평가 보고서는 효성중공업의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
캔맥스 테크놀로지스 (SZSE:300390)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 캔맥스 테크놀로지스는 신에너지 리튬 배터리 소재 공급을 전문으로 하며 시가총액은 235억5천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 새로운 에너지 리튬 배터리 재료 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 34%
수익 성장 예측: 42.2% p.a.
캔맥스 테크놀로지스는 최근의 수익 감소에도 불구하고 상당한 내부자 소유를 통해 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 35.9% 증가하여 중국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 이익률은 작년의 24.3%에서 10.9%로 감소했지만 매출은 연간 42.2%의 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국 시장 대비 유리한 주가수익비율로 거래되고 있어 최근 높은 주가 변동성 속에서도 상대적 가치가 양호한 것으로 보입니다.
- 캔맥스 테크놀로지에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 살펴보세요.
- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과 캔맥스 테크놀로지스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
맥스켄드 마이크로일렉트로닉스 (SZSE:300782)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 맥스센드 마이크로일렉트로닉스 유한회사는 중국에서 무선 주파수 집적회로의 연구, 개발, 생산 및 판매에 주력하고 있으며 시가총액은 511억 4천만 위안입니다.
운영: Maxscend Microelectronics Company Limited는 주로 중국에서 무선 주파수 집적 회로의 연구, 개발, 생산 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 27.8%
수익 성장 예측: 연평균 18.5%
맥스켄드 마이크로일렉트로닉스는 최근 수익 감소에도 불구하고 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 매출은 연간 18.5% 성장하여 광범위한 중국 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 이익률은 작년의 24.2%에서 15.6%로 감소했지만 수익은 연간 29.9%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 주가는 최근 변동성이 매우 컸으며 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동은 실질적인 매수 또는 매도 추세를 보이지 않았습니다.
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- 맥스센드 마이크로일렉트로닉스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Maxscend Microelectronics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.