Stock Analysis
다우존스가 4월 초 이후 가장 가파른 주간 하락세를 보이고 나스닥이 최고치를 경신하는 등 글로벌 시장이 혼조세를 보이는 가운데, 투자자들은 다양한 경제 신호와 정책 조정으로 특징지어지는 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 지분이 많은 성장 기업은 내부자의 상당한 지분율이 주주의 이익과 밀접하게 일치하는 경우가 많아 시장 변동 속에서도 기업의 성공을 위해 더 큰 노력을 기울일 수 있다는 점에서 특별한 이점을 제공할 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.1% |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 모두투어 네트워크 (코스닥:A080160) | 12.3% | 45.6% |
| 게임이노베이션그룹 (OB:GIG) | 22.8% | 36.2% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB:ELABS) | 31.4% | 124.6% |
| 케브니 (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 98.2% |
| 라 프랑세즈 드 라 에너지 (ENXTPA :FDE) | 20.1% | 37.6% |
| 아도시아 (ENXTPA:ADOC) | 12.4% | 104.5% |
| OSE 면역치료제 (ENXTPA:OSE) | 24.9% | 92.9% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 추천한 몇 가지 종목을 소개합니다.
디에테렌 그룹 (ENXTBR:DIE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 디테렌 그룹 SA는 벨기에, 프랑스, 유럽, 중동, 아프리카, 아메리카, 아시아 태평양 등 다양한 지역에서 사업을 운영하는 글로벌 투자 회사로 시가총액 107억 8,000만 유로를 자랑합니다.
운영: 이 회사의 수익원으로는 D'ieteren Automotive에서 53억 3천만 유로, Belron에서 60억 5천만 유로, TVH Parts에서 16억 1천만 유로, Moleskine에서 0.13억 유로가 있습니다.
내부자 소유권: 10.7%
매출 성장 전망: 연평균 17.1%
디테렌 그룹 SA는 2023년 12월 기준 매출이 79억 8,000만 유로로 크게 증가하고 순이익이 5억 4,700만 유로로 증가하는 등 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 매출과 수익 성장률은 벨기에 시장을 앞지르고 있으며, 지역 평균을 상회하는 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 최근 내부자 매수세가 부족함에도 불구하고 디에테렌은 높은 기대 자기자본 수익률과 주가 상승에 대한 컨센서스의 혜택을 누리고 있습니다. 그러나 매출 성장률은 견조하지만 업계 최고 벤치마크에는 미치지 못하고 있습니다.
유진테크놀로지 (코스닥:A084370)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 유진테크놀로지는 반도체 장비 및 부품의 제조 및 판매를 전문으로 하며, 한국과 해외에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 1조 1,100억 원입니다.
운영: 이 회사는 반도체 장비 및 부품의 생산과 판매를 통해 수익을 창출하며, 국내 및 해외 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.
내부자 소유: 37.5%
수익 성장 전망: 21.1% p.a.
유진테크놀로지는 매출과 이익이 각각 연평균 21.1%, 49.7% 증가할 것으로 예상되어 한국 시장 평균인 10.1%, 27.9%를 상회하는 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 추정 공정가치를 소폭 하회하는 주가와 16%의 소폭 자기자본수익률이 예상되지만, 1분기 매출액이 전년 동기 대비 5억 6,890만 원에서 6억 5,539만 원으로 증가했지만 순이익은 전 분기 대비 감소한 것에서 알 수 있듯이 재무 실적은 상당한 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
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- 최근 평가 보고서에 비추어 볼 때 유진테크놀로지는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
시넹 전기 (SZSE:300827)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 중화인민공화국 국내 및 국제적으로 전력 전자 제품의 연구, 개발, 제조, 유지보수 및 거래를 전문으로 하는 시넹 일렉트릭은 시가총액이 약 99억7000만 위안에 달합니다.
운영: 시넹 일렉트릭은 주로 국내 및 국제 시장에서 전력 전자 제품의 연구, 개발, 제조, 유지보수 및 거래를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 36.5%
수익 성장 전망: 28.6% p.a.
시넹 일렉트릭은 2023년 12월 31일로 마감된 회계연도의 매출과 순이익이 전년 대비 각각 23억 4,400만 위안에서 49억 3,300만 위안으로, 8,156만 위안에서 2억 8,587만 위안으로 크게 증가했다고 최근 수익 보고서를 통해 밝히며 탄탄한 재무 성장을 입증했습니다. 회사의 매출과 수익은 연간 약 28.6%와 39.8%의 성장률을 기록하여 중국 시장 평균인 약 14%와 23.3%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 작년에 일부 주주 희석에도 불구하고 이러한 강력한 성장 지표와 양질의 비현금 수익은 최근 내부자 거래 데이터는 없지만 상당한 내부자 리더십 하에 지속적인 확장 가능성을 시사합니다.
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주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.